| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 340 101.00 | 4 926 657.00 | 6 413 444.00 | 11 340 101.00 |
BF Prêts | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 547 358.00 | 9 271 504.00 | 30 275 854.00 | 39 547 358.00 |
BZ Autres créances | 1 674 443.00 | 881 820.00 | 792 622.00 | 1 674 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 280 416.00 | 150 000.00 | 1 130 416.00 | 1 280 416.00 |
CF Disponibilités | 193 672.00 | | 193 672.00 | 193 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 148 531.00 | 1 031 820.00 | 2 116 710.00 | 3 148 531.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 696 354.00 | 10 303 324.00 | 32 393 029.00 | 42 696 354.00 |
CU Autres participations | 28 129 942.00 | 4 344 847.00 | 23 785 095.00 | 28 129 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
DH Report à nouveau | -16 165 877.00 | -12 960 764.00 | | -16 165 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 401 691.00 | -3 205 113.00 | | -5 401 691.00 |
DL TOTAL (I) | -1 545 309.00 | 3 856 383.00 | | -1 545 309.00 |
DP Provisions pour risques | 465.00 | | | 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 465.00 | | | 465.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 900 112.00 | 9 803 112.00 | | 9 900 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 081.00 | 1 131 301.00 | | 1 064 081.00 |
EA Autres dettes | 22 971 227.00 | 25 250 430.00 | | 22 971 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 935 420.00 | 36 184 844.00 | | 33 935 420.00 |
ED (V) | 2 453.00 | 2 544.00 | | 2 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 393 029.00 | 40 043 771.00 | | 32 393 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 148 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 187 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 261 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 893 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 256 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 143 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 270 606.00 | 296 859.00 | | 3 270 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 270 606.00 | 296 859.00 | | 3 270 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 529 046.00 | 6 641 107.00 | | 6 529 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 529 046.00 | 6 641 107.00 | | 6 529 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 258 439.00 | -6 344 248.00 | | -3 258 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 671 764.00 | 8 180 626.00 | | 4 671 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 073 455.00 | 15 354 092.00 | | 10 073 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 401 691.00 | -7 173 467.00 | | -5 401 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 359 917.00 | | 5 977 586.00 | 43 359 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 651 128.00 | 44 611 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 651 128.00 | 44 686 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 284 917.00 | | 5 977 586.00 | 43 284 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 860 157.00 | 183 159.00 | | 4 860 157.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 465.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 950 186.00 | 221 010.00 | 139 375.00 | 950 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 339 218.00 | 2 230 765.00 | 150 000.00 | 8 339 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 339 218.00 | 2 231 230.00 | 150 000.00 | 8 339 218.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 900 112.00 | 200 112.00 | 9 700 000.00 | 9 900 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 081.00 | 1 064 081.00 | | 1 064 081.00 |
UP Prêts | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VC Groupe et associés | 1 413 143.00 | 1 413 143.00 | | 1 413 143.00 |
VI Groupe et associés | 22 971 227.00 | 22 971 227.00 | | 22 971 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 300.00 | 261 300.00 | | 261 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 758.00 | 1 676 758.00 | | 1 676 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 935 420.00 | 24 235 420.00 | 9 700 000.00 | 33 935 420.00 |