| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 132 367.00 | 99 765.00 | 32 602.00 | 132 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 186.00 | 245 182.00 | 4.00 | 245 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 445.00 | 643 475.00 | 72 969.00 | 716 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 959.00 | 1 041 536.00 | 127 422.00 | 1 168 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949 433.00 | 833 313.00 | 1 116 119.00 | 1 949 433.00 |
BZ Autres créances | 2 035 805.00 | | 2 035 805.00 | 2 035 805.00 |
CF Disponibilités | 65 103.00 | | 65 103.00 | 65 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 070 139.00 | 833 313.00 | 3 236 826.00 | 4 070 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 239 099.00 | 1 874 849.00 | 3 364 249.00 | 5 239 099.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 100.00 | 189 100.00 | | 189 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 931 981.00 | 931 981.00 | | 931 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 764 412.00 | 764 412.00 | | 764 412.00 |
DH Report à nouveau | -1 412 900.00 | -1 597 557.00 | | -1 412 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 259.00 | 184 656.00 | | -26 259.00 |
DL TOTAL (I) | 465 244.00 | 491 503.00 | | 465 244.00 |
DP Provisions pour risques | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 832.00 | 468 648.00 | | 456 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 481.00 | 621 782.00 | | 563 481.00 |
EA Autres dettes | 1 799 936.00 | 542 442.00 | | 1 799 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 841 504.00 | 1 632 873.00 | | 2 841 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 249.00 | 2 124 377.00 | | 3 364 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 841 504.00 | 1 632 873.00 | | 2 841 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 862 848.00 | 414 159.00 | 4 277 007.00 | 3 862 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 862 848.00 | 414 159.00 | 4 277 007.00 | 3 862 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 460 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 661 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 500.00 | |
GE Autres charges | | | 34 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 477 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 144.00 | 13 952.00 | | 139 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 607.00 | 2 200.00 | | 17 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 616.00 | 2 200.00 | | 17 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 4 519.00 | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 107.00 | 4 519.00 | | 16 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 509.00 | -2 319.00 | | 1 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 487 326.00 | 4 673 579.00 | | 4 487 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 513 585.00 | 4 488 922.00 | | 4 513 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 259.00 | 184 656.00 | | -26 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 666.00 | 205 547.00 | | 183 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 097.00 | | 60 015.00 | 1 230 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 153.00 | 1 168 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 153.00 | 1 097 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 124.00 | | 48 840.00 | 1 170 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 860.00 | | 11 175.00 | 56 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 442.00 | 25 242.00 | 113 148.00 | 1 079 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 329.00 | 25 242.00 | 113 148.00 | 1 076 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 869 918.00 | 650.00 | 37 255.00 | 869 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 919 918.00 | 650.00 | 37 255.00 | 919 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 919 918.00 | 58 150.00 | 37 255.00 | 919 918.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 150.00 | 37 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 833.00 | 456 833.00 | | 456 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 981.00 | 86 981.00 | | 86 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 025.00 | 125 025.00 | | 125 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
UX Autres créances clients | 952 779.00 | | | 952 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 876.00 | | | 34 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 996 654.00 | | | 996 654.00 |
VB T. V. A. | 39 811.00 | | | 39 811.00 |
VC Groupe et associés | 1 873 820.00 | | | 1 873 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 777 763.00 | 1 777 763.00 | | 1 777 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 287.00 | | | 87 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 023 072.00 | 4 023 072.00 | | 4 023 072.00 |
VW T.V.A. | 348 431.00 | 348 431.00 | | 348 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 841 505.00 | 2 841 505.00 | | 2 841 505.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |