| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 51 900.00 | 46 212.00 | 5 687.00 | 51 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 483.00 | 135 829.00 | 3 654.00 | 139 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 757.00 | 325 985.00 | 118 771.00 | 444 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 127.00 | 558 027.00 | 143 099.00 | 701 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 392.00 | 839 018.00 | 841 374.00 | 1 680 392.00 |
BZ Autres créances | 4 809 648.00 | | 4 809 648.00 | 4 809 648.00 |
CF Disponibilités | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 519 513.00 | 839 018.00 | 5 680 495.00 | 6 519 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 220 641.00 | 1 397 045.00 | 5 823 595.00 | 7 220 641.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 100.00 | 189 100.00 | | 189 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 931 981.00 | 931 981.00 | | 931 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 764 412.00 | 764 412.00 | | 764 412.00 |
DH Report à nouveau | -953 382.00 | -1 439 160.00 | | -953 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 700.00 | 485 777.00 | | 346 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 722.00 | 951 021.00 | | 1 297 722.00 |
DP Provisions pour risques | 157 000.00 | 85 000.00 | | 157 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 000.00 | 85 000.00 | | 157 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 900.00 | 16 958.00 | | 10 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 429.00 | 484 703.00 | | 287 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 111.00 | 458 123.00 | | 501 111.00 |
EA Autres dettes | 3 569 430.00 | 3 641 960.00 | | 3 569 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 368 872.00 | 4 601 745.00 | | 4 368 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 823 595.00 | 5 637 767.00 | | 5 823 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 368 872.00 | 4 601 745.00 | | 4 368 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 644.00 | 16 415.00 | | 10 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 156 515.00 | 116 326.00 | 3 272 842.00 | 3 156 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 156 515.00 | 116 326.00 | 3 272 842.00 | 3 156 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 460 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 000.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 121 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 98 170.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 249.00 | 16 713.00 | | 19 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 416.00 | 28 416.00 | | 17 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 666.00 | 45 130.00 | | 36 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 186.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | 51 951.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 52 137.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 362.00 | -7 007.00 | | 36 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 543 366.00 | 4 599 891.00 | | 3 543 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196 665.00 | 4 114 114.00 | | 3 196 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 700.00 | 485 777.00 | | 346 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 474.00 | 93 883.00 | | 39 474.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 977.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 399.00 | | 32 082.00 | 1 060 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 354.00 | 701 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391 354.00 | 639 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 224.00 | | 32 082.00 | 999 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 175.00 | | | 61 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 562.00 | 83 777.00 | 363 311.00 | 787 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 562.00 | 83 777.00 | 363 311.00 | 787 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 72 000.00 | | 85 000.00 |
6T Sur comptes clients | 841 541.00 | | 2 523.00 | 841 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 891 541.00 | | 2 523.00 | 891 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976 541.00 | 72 000.00 | 2 523.00 | 976 541.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 000.00 | 2 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 429.00 | 287 429.00 | | 287 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 526.00 | 48 526.00 | | 48 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 097.00 | 119 097.00 | | 119 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
UX Autres créances clients | 676 892.00 | 676 892.00 | | 676 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 003 500.00 | 1 003 500.00 | | 1 003 500.00 |
VB T. V. A. | 44 893.00 | 44 893.00 | | 44 893.00 |
VC Groupe et associés | 4 702 100.00 | 4 702 100.00 | | 4 702 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VI Groupe et associés | 3 546 397.00 | 3 546 397.00 | | 3 546 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 514 103.00 | 6 514 103.00 | | 6 514 103.00 |
VW T.V.A. | 331 100.00 | 331 100.00 | | 331 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 368 872.00 | 4 368 872.00 | | 4 368 872.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |