| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 483.00 | 138 660.00 | 822.00 | 139 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 763.00 | 107 472.00 | 25 291.00 | 132 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 133.00 | 348 033.00 | 41 100.00 | 389 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 296.00 | 615 292.00 | 996 003.00 | 1 611 296.00 |
BZ Autres créances | 2 975 090.00 | | 2 975 090.00 | 2 975 090.00 |
CF Disponibilités | 33 436.00 | | 33 436.00 | 33 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 629 333.00 | 615 292.00 | 4 014 041.00 | 4 629 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 018 467.00 | 963 325.00 | 4 055 141.00 | 5 018 467.00 |
CU Autres participations | 51 500.00 | 50 000.00 | 1 500.00 | 51 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 100.00 | 189 100.00 | | 189 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 931 981.00 | 931 981.00 | | 931 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 764 412.00 | 764 412.00 | | 764 412.00 |
DH Report à nouveau | -623 278.00 | -606 682.00 | | -623 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 618.00 | -16 596.00 | | -188 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 507.00 | 1 281 126.00 | | 1 092 507.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 65 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 65 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 874.00 | 18 512.00 | | 2 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 466.00 | 285 922.00 | | 476 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 235.00 | 523 593.00 | | 509 235.00 |
EA Autres dettes | 1 959 057.00 | 2 704 583.00 | | 1 959 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 947 633.00 | 3 532 612.00 | | 2 947 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 055 141.00 | 4 878 738.00 | | 4 055 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 947 633.00 | | | 2 947 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 143 482.00 | 296 563.00 | 2 440 045.00 | 2 143 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143 482.00 | 296 563.00 | 2 440 045.00 | 2 143 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 468.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 121.00 | 60 975.00 | | 51 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 590.00 | 3 228 713.00 | | 2 586 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 208.00 | 3 245 310.00 | | 2 775 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 618.00 | -16 596.00 | | -188 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 459.00 | 88 538.00 | | 38 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 984.00 | | | 430 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 851.00 | 389 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 851.00 | 327 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 809.00 | | | 369 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 175.00 | | | 61 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 416.00 | 12 468.00 | 43 556.00 | 327 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 416.00 | 12 468.00 | 43 556.00 | 327 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 50 000.00 | 15 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 615 365.00 | 72.00 | 615 293.00 | 615 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665 365.00 | 72.00 | 665 293.00 | 665 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 365.00 | 50 072.00 | 680 293.00 | 730 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 072.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 466.00 | 476 466.00 | | 476 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 531.00 | 100 531.00 | | 100 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 784.00 | 131 784.00 | | 131 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
UX Autres créances clients | 875 376.00 | 875 376.00 | | 875 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 735 920.00 | 735 920.00 | | 735 920.00 |
VB T. V. A. | 91 216.00 | 91 216.00 | | 91 216.00 |
VC Groupe et associés | 2 818 758.00 | 2 818 758.00 | | 2 818 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 949 262.00 | 1 949 262.00 | | 1 949 262.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 605 573.00 | 4 605 573.00 | | 4 605 573.00 |
VW T.V.A. | 271 893.00 | 271 893.00 | | 271 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 947 634.00 | 2 947 634.00 | | 2 947 634.00 |