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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 51 900.00 | 42 297.00 | 9 602.00 | 51 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 942.00 | 147 942.00 | | 147 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 570.00 | 597 321.00 | 198 248.00 | 795 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 399.00 | 837 561.00 | 222 837.00 | 1 060 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 831.00 | 841 540.00 | 825 290.00 | 1 666 831.00 |
BZ Autres créances | 4 567 613.00 | | 4 567 613.00 | 4 567 613.00 |
CF Disponibilités | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 256 471.00 | 841 540.00 | 5 414 930.00 | 6 256 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 316 870.00 | 1 679 102.00 | 5 637 767.00 | 7 316 870.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 100.00 | 189 100.00 | | 189 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 931 981.00 | 931 981.00 | | 931 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 764 412.00 | 764 412.00 | | 764 412.00 |
DH Report à nouveau | -1 439 160.00 | -1 412 900.00 | | -1 439 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 777.00 | -26 259.00 | | 485 777.00 |
DL TOTAL (I) | 951 021.00 | 465 244.00 | | 951 021.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 57 500.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 57 500.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 958.00 | 21 253.00 | | 16 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 703.00 | 456 832.00 | | 484 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 123.00 | 563 481.00 | | 458 123.00 |
EA Autres dettes | 3 641 960.00 | 1 799 936.00 | | 3 641 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 601 745.00 | 2 841 504.00 | | 4 601 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 637 767.00 | 3 364 249.00 | | 5 637 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 601 745.00 | 2 841 504.00 | | 4 601 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 415.00 | 20 723.00 | | 16 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FG Production vendue services | 3 543 774.00 | 59 390.00 | 3 603 164.00 | 3 543 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 803 774.00 | 59 390.00 | 3 863 164.00 | 3 803 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 556 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 519 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 393 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 500.00 | |
GE Autres charges | | | 32 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 998 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 170.00 | 139 144.00 | | 98 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 713.00 | 9.00 | | 16 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 416.00 | 17 607.00 | | 28 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 130.00 | 17 616.00 | | 45 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 602.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 951.00 | 15 505.00 | | 51 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 137.00 | 16 107.00 | | 52 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 007.00 | 1 509.00 | | -7 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 599 891.00 | 4 487 326.00 | | 4 599 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 114 114.00 | 4 513 585.00 | | 4 114 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 777.00 | -26 259.00 | | 485 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 883.00 | 183 666.00 | | 93 883.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 977.00 | | | 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 959.00 | | 235 078.00 | 1 168 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 860.00 | 61 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 638.00 | 1 060 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 113.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 665.00 | 999 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 811.00 | | 235 078.00 | 1 097 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 035.00 | | | 68 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 537.00 | 68 287.00 | 272 262.00 | 991 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 423.00 | 68 287.00 | 269 149.00 | 988 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 500.00 | 27 500.00 | | 57 500.00 |
6T Sur comptes clients | 833 313.00 | 22 023.00 | 13 795.00 | 833 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 883 313.00 | 22 023.00 | 13 795.00 | 883 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940 813.00 | 49 523.00 | 13 795.00 | 940 813.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 523.00 | 13 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 703.00 | 484 703.00 | | 484 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 948.00 | 58 948.00 | | 58 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 017.00 | 84 017.00 | | 84 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
UX Autres créances clients | 660 304.00 | | | 660 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 006 527.00 | | | 1 006 527.00 |
VB T. V. A. | 45 339.00 | | | 45 339.00 |
VC Groupe et associés | 4 451 604.00 | | | 4 451 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
VI Groupe et associés | 3 627 290.00 | 3 627 290.00 | | 3 627 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 354.00 | | | 35 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 254 802.00 | 6 254 802.00 | | 6 254 802.00 |
VW T.V.A. | 312 462.00 | 312 462.00 | | 312 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 601 746.00 | 4 601 746.00 | | 4 601 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |