| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 51 900.00 | 36 318.00 | 15 581.00 | 51 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 483.00 | 137 245.00 | 2 238.00 | 139 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 613.00 | 153 852.00 | 20 761.00 | 174 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 983.00 | 377 415.00 | 53 568.00 | 430 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 902.00 | 615 364.00 | 893 537.00 | 1 508 902.00 |
BZ Autres créances | 3 887 134.00 | | 3 887 134.00 | 3 887 134.00 |
CF Disponibilités | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 440 534.00 | 615 364.00 | 4 825 170.00 | 5 440 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 871 518.00 | 992 780.00 | 4 878 738.00 | 5 871 518.00 |
CU Autres participations | 51 500.00 | 50 000.00 | 1 500.00 | 51 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 100.00 | 189 100.00 | | 189 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 931 981.00 | 931 981.00 | | 931 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 764 412.00 | 764 412.00 | | 764 412.00 |
DH Report à nouveau | -606 682.00 | -953 382.00 | | -606 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 596.00 | 346 700.00 | | -16 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 126.00 | 1 297 722.00 | | 1 281 126.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 157 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 157 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 512.00 | 10 900.00 | | 18 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 922.00 | 287 429.00 | | 285 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 593.00 | 501 111.00 | | 523 593.00 |
EA Autres dettes | 2 704 583.00 | 3 569 430.00 | | 2 704 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 532 612.00 | 4 368 872.00 | | 3 532 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 878 738.00 | 5 823 595.00 | | 4 878 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 532 612.00 | 4 368 872.00 | | 3 532 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 799.00 | 10 644.00 | | 17 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
FG Production vendue services | 2 574 673.00 | 75 144.00 | 2 649 817.00 | 2 574 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 933.00 | 75 144.00 | 2 650 077.00 | 2 574 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 185 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 316 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 182 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 975.00 | | | 60 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 249.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 563.00 | 17 416.00 | | 1 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | 36 666.00 | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 135.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 303.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 573.00 | 36 362.00 | | 1 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 228 713.00 | 3 543 366.00 | | 3 228 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 245 310.00 | 3 196 665.00 | | 3 245 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 596.00 | 346 700.00 | | -16 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 538.00 | 39 474.00 | | 88 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 028.00 | 25 372.00 | 205 985.00 | 508 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 028.00 | 25 372.00 | 205 985.00 | 508 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 000.00 | | 92 000.00 | 157 000.00 |
6T Sur comptes clients | 839 018.00 | | 223 654.00 | 839 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 889 018.00 | | 223 654.00 | 889 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 046 018.00 | | 315 654.00 | 1 046 018.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 315 654.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 923.00 | 285 923.00 | | 285 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 601.00 | 49 601.00 | | 49 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 396.00 | 160 396.00 | | 160 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
UX Autres créances clients | 772 896.00 | 772 896.00 | | 772 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 736 006.00 | 736 006.00 | | 736 006.00 |
VB T. V. A. | 64 910.00 | 64 910.00 | | 64 910.00 |
VC Groupe et associés | 3 780 574.00 | 3 780 574.00 | | 3 780 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
VI Groupe et associés | 2 684 922.00 | 2 684 922.00 | | 2 684 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 419 610.00 | 5 419 610.00 | | 5 419 610.00 |
VW T.V.A. | 304 834.00 | 304 834.00 | | 304 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 532 612.00 | 3 532 612.00 | | 3 532 612.00 |