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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 592.00 | 152 211.00 | 115 381.00 | 267 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 661.00 | 117 019.00 | 17 642.00 | 134 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 640.00 | 321 130.00 | 146 509.00 | 467 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 923.00 | 615 292.00 | 804 630.00 | 1 419 923.00 |
BZ Autres créances | 1 869 058.00 | | 1 869 058.00 | 1 869 058.00 |
CF Disponibilités | 44 779.00 | | 44 779.00 | 44 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 349 576.00 | 615 292.00 | 2 734 283.00 | 3 349 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 216.00 | 936 423.00 | 2 880 793.00 | 3 817 216.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 100.00 | 189 100.00 | | 189 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 931 981.00 | 931 981.00 | | 931 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 134.00 | 764 412.00 | | 141 134.00 |
DH Report à nouveau | -188 618.00 | -623 278.00 | | -188 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 974.00 | -188 618.00 | | -74 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 533.00 | 1 092 507.00 | | 1 017 533.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419.00 | 2 874.00 | | 1 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 940.00 | 476 466.00 | | 204 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 261.00 | 509 235.00 | | 457 261.00 |
EA Autres dettes | 1 199 639.00 | 1 959 057.00 | | 1 199 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 260.00 | 2 947 633.00 | | 1 863 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 793.00 | 4 055 141.00 | | 2 880 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 260.00 | 2 947 633.00 | | 1 863 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 419.00 | 2 874.00 | | 1 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
FG Production vendue services | 2 618 437.00 | 96 474.00 | 2 714 912.00 | 2 618 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 618 337.00 | 96 474.00 | 2 714 812.00 | 2 618 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 969.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 743 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 346.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 51 121.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 389.00 | | | 110 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 389.00 | | | 160 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 524.00 | | | -148 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 827.00 | 2 586 590.00 | | 2 827 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 902 801.00 | 2 775 208.00 | | 2 902 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 974.00 | -188 618.00 | | -74 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 343.00 | 38 459.00 | | 82 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 133.00 | | 130 256.00 | 389 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 500.00 | 9 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 749.00 | 467 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249.00 | 457 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 958.00 | | 130 256.00 | 327 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 175.00 | | | 61 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 033.00 | 23 347.00 | 249.00 | 298 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 033.00 | 23 347.00 | 249.00 | 298 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 615 293.00 | | | 615 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665 293.00 | | 50 000.00 | 665 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 293.00 | | 65 000.00 | 680 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 940.00 | 204 940.00 | | 204 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 777.00 | 131 777.00 | | 131 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
UX Autres créances clients | 684 046.00 | 684 046.00 | | 684 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 735 877.00 | 735 877.00 | | 735 877.00 |
VB T. V. A. | 41 366.00 | 41 366.00 | | 41 366.00 |
VC Groupe et associés | 1 799 813.00 | 1 799 813.00 | | 1 799 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 187 881.00 | 1 187 881.00 | | 1 187 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 314 472.00 | 3 314 472.00 | | 3 314 472.00 |
VW T.V.A. | 266 527.00 | 266 527.00 | | 266 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 260.00 | 1 863 260.00 | | 1 863 260.00 |