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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
AH Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AP Constructions | 467 490.00 | 341 283.00 | 126 207.00 | 467 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 253.00 | 17 981.00 | 8 271.00 | 26 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 722.00 | 361 087.00 | 182 634.00 | 543 722.00 |
BT Marchandises | 252 268.00 | | 252 268.00 | 252 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 815.00 | | 102 815.00 | 102 815.00 |
BZ Autres créances | 22 904.00 | | 22 904.00 | 22 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 451 427.00 | | 1 451 427.00 | 1 451 427.00 |
CF Disponibilités | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 289.00 | | 28 289.00 | 28 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 237.00 | | 1 864 237.00 | 1 864 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 960.00 | 361 087.00 | 2 046 872.00 | 2 407 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 569.00 | | | 42 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 948.00 | | | 261 948.00 |
DL TOTAL (I) | 312 902.00 | | | 312 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 710.00 | | | 224 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 549.00 | | | 225 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 716 793.00 | | | 716 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 694.00 | | | 207 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 249.00 | | | 338 249.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 969.00 | | | 1 733 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 872.00 | | | 2 046 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 277.00 | | | 860 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 538.00 | | | 32 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 555 205.00 | 59 084.00 | 4 614 289.00 | 4 555 205.00 |
FG Production vendue services | 728 177.00 | 3 080.00 | 731 258.00 | 728 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 283 383.00 | 62 164.00 | 5 345 548.00 | 5 283 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 398 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 644 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 104.00 | |
GE Autres charges | | | 3 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 065 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 266.00 | | | 46 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 225.00 | | | 122 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 459 083.00 | | | 5 459 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 197 134.00 | | | 5 197 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 948.00 | | | 261 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 972.00 | | | 538 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 322.00 | | | 42 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 993.00 | | | 488 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 984.00 | 33 105.00 | | 327 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 161.00 | 33 105.00 | | 326 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 694.00 | 207 694.00 | | 207 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 932.00 | 563 932.00 | | 563 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 538.00 | 32 538.00 | | 32 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 172.00 | 35 273.00 | 121 930.00 | 192 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 700.00 | | | 126 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 194.00 | | | 33 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 043.00 | 154 010.00 | 6 033.00 | 160 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 177.00 | 860 278.00 | 121 930.00 | 1 017 177.00 |