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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
AH Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AP Constructions | 264 044.00 | 201 537.00 | 62 506.00 | 264 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 335.00 | 33 486.00 | 8 849.00 | 42 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 358.00 | 236 846.00 | 119 512.00 | 356 358.00 |
BT Marchandises | 284 395.00 | | 284 395.00 | 284 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 624.00 | | 204 624.00 | 204 624.00 |
BZ Autres créances | 47 633.00 | | 47 633.00 | 47 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 172 596.00 | | 2 172 596.00 | 2 172 596.00 |
CF Disponibilités | 707 677.00 | | 707 677.00 | 707 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 431 071.00 | | 3 431 071.00 | 3 431 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 430.00 | 236 846.00 | 3 550 583.00 | 3 787 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 146 404.00 | | | 146 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 345.00 | | | 398 345.00 |
DL TOTAL (I) | 553 134.00 | | | 553 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 244.00 | | | 451 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 732.00 | | | 256 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 476 001.00 | | | 1 476 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 473.00 | | | 247 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 927.00 | | | 510 927.00 |
EA Autres dettes | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 952.00 | | | 50 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 997 449.00 | | | 2 997 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 583.00 | | | 3 550 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 477.00 | | | 1 486 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 251 405.00 | 96 844.00 | 5 348 249.00 | 5 251 405.00 |
FG Production vendue services | 952 726.00 | 4 784.00 | 957 510.00 | 952 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 204 132.00 | 101 628.00 | 6 305 760.00 | 6 204 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 349 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 925 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 413.00 | |
GE Autres charges | | | 5 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 863 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 413.00 | | | -2 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 347.00 | | | 147 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 415 707.00 | | | 6 415 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 017 362.00 | | | 6 017 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 345.00 | | | 398 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 808.00 | | 34 664.00 | 331 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 113.00 | 356 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 113.00 | 306 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 322.00 | | | 42 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 829.00 | | 34 664.00 | 281 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 134.00 | 36 413.00 | 7 700.00 | 208 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 312.00 | 36 413.00 | 7 700.00 | 206 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 473.00 | 247 473.00 | | 247 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 927.00 | 510 927.00 | | 510 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 953.00 | 50 953.00 | | 50 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
UX Autres créances clients | 204 625.00 | 204 625.00 | | 204 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 245.00 | 416 275.00 | 34 970.00 | 451 245.00 |
VI Groupe et associés | 256 732.00 | 256 732.00 | | 256 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 634.00 | 47 634.00 | | 47 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 436.00 | 266 403.00 | 6 033.00 | 272 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 448.00 | 1 486 478.00 | 34 970.00 | 1 521 448.00 |