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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
AH Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AP Constructions | 243 187.00 | 178 482.00 | 64 705.00 | 243 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 641.00 | 27 829.00 | 10 811.00 | 38 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 807.00 | 208 134.00 | 123 673.00 | 331 807.00 |
BT Marchandises | 284 823.00 | | 284 823.00 | 284 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 368.00 | 3 454.00 | 109 914.00 | 113 368.00 |
BZ Autres créances | 36 938.00 | | 36 938.00 | 36 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 463 239.00 | | 1 463 239.00 | 1 463 239.00 |
CF Disponibilités | 430 450.00 | | 430 450.00 | 430 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 855.00 | 3 454.00 | 2 349 401.00 | 2 352 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 662.00 | 211 588.00 | 2 473 074.00 | 2 684 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 501.00 | | | 83 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 902.00 | | | 362 902.00 |
DL TOTAL (I) | 454 789.00 | | | 454 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 673.00 | | | 83 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 463.00 | | | 187 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 139 859.00 | | | 1 139 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 902.00 | | | 163 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 877.00 | | | 405 877.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | | | 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 151.00 | | | 37 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 285.00 | | | 2 018 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 074.00 | | | 2 473 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 181.00 | | | 827 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 406 539.00 | 65 133.00 | 5 471 673.00 | 5 406 539.00 |
FG Production vendue services | 908 784.00 | 2 996.00 | 911 780.00 | 908 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 315 324.00 | 68 129.00 | 6 383 453.00 | 6 315 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 406 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 065 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 727.00 | |
GE Autres charges | | | 3 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 970 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 266.00 | | | 135 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 474 859.00 | | | 6 474 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 111 956.00 | | | 6 111 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 902.00 | | | 362 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 218.00 | | 27 208.00 | 548 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 618.00 | 331 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 618.00 | 281 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 322.00 | | | 42 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 239.00 | | 27 208.00 | 498 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 992.00 | 34 760.00 | 243 618.00 | 416 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 169.00 | 34 760.00 | 243 618.00 | 415 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 903.00 | 163 903.00 | | 163 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 877.00 | 405 877.00 | | 405 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
UX Autres créances clients | 113 369.00 | 109 569.00 | 3 800.00 | 113 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 673.00 | 32 428.00 | 51 245.00 | 83 673.00 |
VI Groupe et associés | 187 464.00 | 187 464.00 | | 187 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 376.00 | 170 543.00 | 9 833.00 | 180 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 426.00 | 827 181.00 | 51 245.00 | 878 426.00 |