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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
AH Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AP Constructions | 467 570.00 | 394 394.00 | 73 176.00 | 467 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 668.00 | 20 775.00 | 9 893.00 | 30 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 217.00 | 416 991.00 | 131 226.00 | 548 217.00 |
BT Marchandises | 257 366.00 | | 257 366.00 | 257 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 529.00 | 1 727.00 | 108 802.00 | 110 529.00 |
BZ Autres créances | 126 178.00 | | 126 178.00 | 126 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 621 825.00 | | 1 621 825.00 | 1 621 825.00 |
CF Disponibilités | 92 187.00 | | 92 187.00 | 92 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 054.00 | | 23 054.00 | 23 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 140.00 | 1 727.00 | 2 229 413.00 | 2 231 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 358.00 | 418 718.00 | 2 360 639.00 | 2 779 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 472.00 | | | 61 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 029.00 | | | 322 029.00 |
DL TOTAL (I) | 391 886.00 | | | 391 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 740.00 | | | 120 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 451.00 | | | 293 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 007 170.00 | | | 1 007 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 950.00 | | | 198 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 491.00 | | | 332 491.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 753.00 | | | 1 968 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 639.00 | | | 2 360 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 910.00 | | | 877 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 841 888.00 | 181 379.00 | 5 023 268.00 | 4 841 888.00 |
FG Production vendue services | 809 888.00 | 9 968.00 | 819 857.00 | 809 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 651 777.00 | 191 348.00 | 5 843 125.00 | 5 651 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 884 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 761 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 727.00 | |
GE Autres charges | | | 8 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 500 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 700.00 | | | 111 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 941 463.00 | | | 5 941 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 619 434.00 | | | 5 619 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 029.00 | | | 322 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 056.00 | | 5 309.00 | 548 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 147.00 | 548 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 147.00 | 498 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 322.00 | | | 42 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 077.00 | | 5 309.00 | 498 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 661.00 | 32 478.00 | 5 147.00 | 389 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 839.00 | 32 478.00 | 5 147.00 | 387 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 950.00 | 198 950.00 | | 198 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 549.00 | 293 549.00 | | 293 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
UX Autres créances clients | 110 529.00 | 106 729.00 | 3 800.00 | 110 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 741.00 | 37 069.00 | 82 245.00 | 120 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 159.00 | | | 36 159.00 |
VP Divers | 126 178.00 | 126 178.00 | | 126 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 491.00 | 332 491.00 | | 332 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 794.00 | 255 962.00 | 9 833.00 | 265 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 582.00 | 877 910.00 | 82 245.00 | 961 582.00 |