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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
AH Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AP Constructions | 467 490.00 | 371 401.00 | 96 088.00 | 467 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 586.00 | 16 436.00 | 14 149.00 | 30 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 055.00 | 389 661.00 | 158 394.00 | 548 055.00 |
BT Marchandises | 275 022.00 | | 275 022.00 | 275 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 587.00 | | 152 587.00 | 152 587.00 |
BZ Autres créances | 39 814.00 | | 39 814.00 | 39 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 460 550.00 | | 1 460 550.00 | 1 460 550.00 |
CF Disponibilités | 142 735.00 | | 142 735.00 | 142 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 834.00 | | 22 834.00 | 22 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 544.00 | | 2 093 544.00 | 2 093 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 599.00 | 389 661.00 | 2 251 938.00 | 2 641 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 517.00 | | | 54 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 954.00 | | | 281 954.00 |
DL TOTAL (I) | 344 857.00 | | | 344 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 899.00 | | | 156 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 658.00 | | | 230 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 887 365.00 | | | 887 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 995.00 | | | 210 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 654.00 | | | 383 654.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | | | 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 081.00 | | | 1 907 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 938.00 | | | 2 251 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 974.00 | | | 898 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 830 033.00 | 82 322.00 | 4 912 355.00 | 4 830 033.00 |
FG Production vendue services | 804 124.00 | 3 494.00 | 807 619.00 | 804 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 634 157.00 | 85 816.00 | 5 719 974.00 | 5 634 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 797 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 763 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 336.00 | |
GE Autres charges | | | 3 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 443 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 006.00 | | | 44 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 613.00 | | | 119 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 854 055.00 | | | 5 854 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 572 101.00 | | | 5 572 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 954.00 | | | 281 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 723.00 | | | 543 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 322.00 | | | 42 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 744.00 | | | 493 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 088.00 | 36 336.00 | 7 763.00 | 361 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 265.00 | 36 336.00 | 7 763.00 | 359 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 996.00 | 210 996.00 | | 210 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 473.00 | 231 473.00 | | 231 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
UX Autres créances clients | 152 587.00 | | | 152 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 899.00 | 36 158.00 | 102 374.00 | 156 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 273.00 | | | 35 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 814.00 | | | 39 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 655.00 | 383 655.00 | | 383 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 269.00 | 215 236.00 | 6 033.00 | 221 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 716.00 | 898 975.00 | 102 374.00 | 1 019 716.00 |