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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
AH Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AP Constructions | 264 044.00 | 218 253.00 | 45 791.00 | 264 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 099.00 | 38 666.00 | 8 432.00 | 47 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 122.00 | 258 742.00 | 102 380.00 | 361 122.00 |
BT Marchandises | 316 602.00 | | 316 602.00 | 316 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 945.00 | 7 363.00 | 305 581.00 | 312 945.00 |
BZ Autres créances | 45 177.00 | | 45 177.00 | 45 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 291 413.00 | | 2 291 413.00 | 2 291 413.00 |
CF Disponibilités | 668 137.00 | | 668 137.00 | 668 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 650 563.00 | 7 363.00 | 3 643 199.00 | 3 650 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 686.00 | 266 105.00 | 3 745 580.00 | 4 011 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 750.00 | | | 149 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 047.00 | | | 728 047.00 |
DL TOTAL (I) | 886 181.00 | | | 886 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 959.00 | | | 247 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 435 260.00 | | | 1 435 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 144.00 | | | 275 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 350.00 | | | 786 350.00 |
EA Autres dettes | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 814.00 | | | 77 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 859 398.00 | | | 2 859 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 580.00 | | | 3 745 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 771.00 | | | 1 405 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 056 162.00 | 130 927.00 | 7 187 090.00 | 7 056 162.00 |
FG Production vendue services | 1 310 823.00 | 7 140.00 | 1 317 963.00 | 1 310 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 366 985.00 | 138 067.00 | 8 505 053.00 | 8 366 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 561 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 897 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 363.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 657 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 629.00 | | | 37 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 771.00 | | | 256 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 647 139.00 | | | 8 647 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 919 091.00 | | | 7 919 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 047.00 | | | 728 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 359.00 | | 4 765.00 | 356 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 322.00 | | | 42 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 380.00 | | 4 765.00 | 306 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 847.00 | 21 897.00 | | 236 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 024.00 | 21 897.00 | | 235 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 144.00 | 275 144.00 | | 275 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786 351.00 | 786 351.00 | | 786 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 859.00 | 249 859.00 | | 249 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 814.00 | 77 814.00 | | 77 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
UX Autres créances clients | 312 946.00 | 304 846.00 | 8 100.00 | 312 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 969.00 | 16 603.00 | 18 366.00 | 34 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 275.00 | | | 416 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 178.00 | 45 178.00 | | 45 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 443.00 | 366 310.00 | 14 133.00 | 380 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 138.00 | 1 405 772.00 | 18 366.00 | 1 424 138.00 |