| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 435 545.00 | 530 883.00 | 904 662.00 | 1 435 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 284.00 | | 72 284.00 | 72 284.00 |
AP Constructions | 235 441.00 | 7 777.00 | 227 664.00 | 235 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 065 597.00 | 1 814 689.00 | 250 908.00 | 2 065 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 210.00 | 680 400.00 | 315 810.00 | 996 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 128 461.00 | | 128 461.00 | 128 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 537.00 | 8 197.00 | 169 340.00 | 177 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 134 861.00 | 3 041 947.00 | 2 092 914.00 | 5 134 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501 808.00 | 45 768.00 | 456 040.00 | 501 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 670.00 | | 94 670.00 | 94 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 623 688.00 | 156 830.00 | 3 466 858.00 | 3 623 688.00 |
BZ Autres créances | 3 951 709.00 | 481 310.00 | 3 470 399.00 | 3 951 709.00 |
CF Disponibilités | 9 466 289.00 | | 9 466 289.00 | 9 466 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504 015.00 | | 504 015.00 | 504 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 142 178.00 | 683 907.00 | 17 458 271.00 | 18 142 178.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 277 186.00 | 3 725 854.00 | 19 551 332.00 | 23 277 186.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 473.00 | 545 473.00 | | 545 473.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 691 894.00 | 17 691 894.00 | | 17 691 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
DG Autres réserves | -135 000.00 | 18 000.00 | | -135 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 461 391.00 | -7 669 509.00 | | -6 461 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 971 784.00 | 1 208 118.00 | | -2 971 784.00 |
DL TOTAL (I) | 8 825 602.00 | 11 797 386.00 | | 8 825 602.00 |
DN Avances conditionnées | 1 453 945.00 | 1 105 945.00 | | 1 453 945.00 |
DO TOTAL (II) | 1 453 945.00 | 1 105 945.00 | | 1 453 945.00 |
DP Provisions pour risques | 147.00 | 119 570.00 | | 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 147.00 | 119 570.00 | | 18 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 379.00 | 84 735.00 | | 788 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 605.00 | 2 629.00 | | 12 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 172 182.00 | 1 720 360.00 | | 3 172 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 063 929.00 | 1 838 834.00 | | 3 063 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
EA Autres dettes | 176 092.00 | 180 069.00 | | 176 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 010 857.00 | 1 809 048.00 | | 2 010 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 224 114.00 | 5 635 745.00 | | 9 224 114.00 |
ED (V) | 29 525.00 | 2 031.00 | | 29 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 551 332.00 | 18 660 677.00 | | 19 551 332.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 636 000.00 | 1 270 000.00 | | 636 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 161 042.00 | 7 723 824.00 | 10 884 866.00 | 3 161 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 161 042.00 | 7 723 824.00 | 10 884 866.00 | 3 161 042.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 186 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9 463 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 743 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 802 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 988 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 980 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 408 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 222 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119 570.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 232 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 086 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 349 217.00 | 38 655.00 | | 1 349 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 349 383.00 | 38 655.00 | | 1 349 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 912.00 | 31 711.00 | | 38 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 912.00 | 31 711.00 | | 38 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 310 471.00 | 6 945.00 | | 1 310 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 804 015.00 | -1 747 270.00 | | -1 804 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 973 427.00 | 15 375 685.00 | | 12 973 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 945 211.00 | 14 167 568.00 | | 15 945 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 971 784.00 | 1 208 118.00 | | -2 971 784.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -113 000.00 | -24 000.00 | | -113 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 668 000.00 | 1 294 000.00 | | 668 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 636 000.00 | 1 270 000.00 | | 636 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 636 000.00 | 1 270 000.00 | | 636 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 049 130.00 | | 1 181 980.00 | 4 049 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 389.00 | 316 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 686.00 | 89 563.00 | 5 134 861.00 | 6 686.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 686.00 | 18 174.00 | 1 507 830.00 | 6 686.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 310 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014 471.00 | | 518 218.00 | 1 014 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 745 022.00 | | 565 850.00 | 2 745 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 636.00 | | 97 912.00 | 289 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 758 762.00 | 274 988.00 | | 2 758 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 251.00 | 121 632.00 | | 409 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 349 511.00 | 153 356.00 | | 2 349 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 81 970.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 570.00 | 18 147.00 | 119 570.00 | 119 570.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 145.00 | 45 768.00 | 58 145.00 | 58 145.00 |
6T Sur comptes clients | | 157 202.00 | 372.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 387 034.00 | 139 101.00 | 44 825.00 | 387 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 179.00 | 350 268.00 | 103 342.00 | 445 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 749.00 | 368 414.00 | 222 912.00 | 564 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360 071.00 | 103 342.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 344.00 | 119 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 172 182.00 | 3 172 182.00 | | 3 172 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 628 202.00 | 1 628 202.00 | | 1 628 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 291 672.00 | 1 291 672.00 | | 1 291 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 305.00 | 158 305.00 | | 158 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 010 857.00 | 2 010 857.00 | | 2 010 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UP Prêts | 128 461.00 | | | 128 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 537.00 | 613.00 | | 177 537.00 |
UX Autres créances clients | 3 438 338.00 | | | 3 438 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 739.00 | | | 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 350.00 | | | 185 350.00 |
VB T. V. A. | 300 462.00 | | | 300 462.00 |
VC Groupe et associés | 505 230.00 | | | 505 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 916.00 | 300 694.00 | 484 223.00 | 784 916.00 |
VI Groupe et associés | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 928 578.00 | | | 1 928 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 834.00 | | | 42 834.00 |
VP Divers | 87 121.00 | | | 87 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084 622.00 | | | 1 084 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504 015.00 | | | 504 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 395 410.00 | 7 574 795.00 | 820 615.00 | 8 395 410.00 |
VW T.V.A. | 140 631.00 | 140 631.00 | | 140 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 224 114.00 | 8 727 501.00 | 496 613.00 | 9 224 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |