| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489 115.00 | 977 462.00 | 511 652.00 | 1 489 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 965 000.00 | 986 000.00 | 979 000.00 | 1 965 000.00 |
AP Constructions | 13 395.00 | 8 199.00 | 5 196.00 | 13 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 658 250.00 | 2 044 657.00 | 613 592.00 | 2 658 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 233 000.00 | 7 958 000.00 | 12 275 000.00 | 20 233 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 38 046.00 | -38 046.00 | |
BF Prêts | 206 822.00 | | 206 822.00 | 206 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 295 000.00 | 9 142 000.00 | 16 153 000.00 | 25 295 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 930 179.00 | 58 506.00 | 871 672.00 | 930 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 716 000.00 | 364 000.00 | 6 352 000.00 | 6 716 000.00 |
BZ Autres créances | 6 263 565.00 | 481 309.00 | 5 782 256.00 | 6 263 565.00 |
CF Disponibilités | 8 917 662.00 | | 8 917 662.00 | 8 917 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633 578.00 | | 633 578.00 | 633 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 967 549.00 | 851 219.00 | 22 116 329.00 | 22 967 549.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59 241.00 | | 59 241.00 | 59 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 158 000.00 | 9 565 000.00 | 39 594 000.00 | 49 158 000.00 |
CU Autres participations | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 692 000.00 | 17 692 000.00 | | 17 692 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
DG Autres réserves | -219 000.00 | -199 000.00 | | -219 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 233 710.00 | -9 433 174.00 | | -14 233 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 305 802.00 | -4 800 534.00 | | -2 305 802.00 |
DL TOTAL (I) | 4 613 000.00 | 7 763 000.00 | | 4 613 000.00 |
DN Avances conditionnées | 2 083 257.00 | 1 705 944.00 | | 2 083 257.00 |
DO TOTAL (II) | 2 083 000.00 | 1 706 000.00 | | 2 083 000.00 |
DP Provisions pour risques | 59 241.00 | 116 106.00 | | 59 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 162 000.00 | 7 490 000.00 | | 6 162 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 110 554.00 | 2 984 222.00 | | 3 110 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 391 000.00 | 13 310 000.00 | | 13 391 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 841 000.00 | 4 053 000.00 | | 3 841 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 372 191.00 | 4 506 932.00 | | 4 372 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
EA Autres dettes | 9 504 000.00 | 8 879 000.00 | | 9 504 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 033 514.00 | 11 916 647.00 | | 12 033 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 611 610.00 | 22 961 711.00 | | 22 611 610.00 |
ED (V) | 13 889.00 | 150.00 | | 13 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 594 000.00 | 43 201 000.00 | | 39 594 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 920 117.00 | 20 242 942.00 | | 19 920 117.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 150 000.00 | -5 001 000.00 | | -3 150 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 700 450.00 | 7 997 892.00 | 14 698 343.00 | 6 700 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 087 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 371 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 100 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 677 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 764 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 509 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 069 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 238 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 987 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 563 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 241.00 | |
GE Autres charges | | | 467 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 579 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 814 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 619.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 065 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 471 272.00 | 7 951 535.00 | | 8 471 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 202.00 | 223 179.00 | | 94 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 565 474.00 | 8 174 714.00 | | 8 565 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371 918.00 | 61 096.00 | | 371 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 570.00 | 1 358 058.00 | | 7 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 488.00 | 1 419 154.00 | | 379 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 000.00 | -1 164 000.00 | | 113 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000.00 | -256 000.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 250 493.00 | 20 732 328.00 | | 27 250 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 556 295.00 | 25 532 864.00 | | 29 556 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 305 802.00 | -4 800 535.00 | | -2 305 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 803.00 | 54 551.00 | | 104 803.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 110 151.00 | 298 558.00 | | 1 110 151.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 802 000.00 | 1 002 000.00 | | 802 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | -67 000.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 150 000.00 | -5 001 000.00 | | -3 150 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 150 000.00 | -5 001 000.00 | | -3 150 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 179 458.00 | | 2 409 848.00 | 7 179 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 243 498.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 243 498.00 | 2 364 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300 934.00 | 8 288 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 165.00 | 1 952 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 270.00 | 3 971 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 499.00 | | 782 020.00 | 1 225 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 422 180.00 | | 551 654.00 | 3 422 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 531 779.00 | | 1 076 174.00 | 2 531 779.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 370 157.00 | 570 865.00 | 2 389.00 | 3 370 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663 696.00 | 313 767.00 | | 663 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 706 461.00 | 257 098.00 | 2 389.00 | 2 706 461.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 3 250.00 | 38 046.00 | 3 250.00 | 3 250.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 107.00 | 59 242.00 | 116 107.00 | 116 107.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 925.00 | 58 507.00 | 35 925.00 | 35 925.00 |
6T Sur comptes clients | 222 190.00 | 260 004.00 | 170 790.00 | 222 190.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 481 310.00 | | | 481 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 742 675.00 | 356 557.00 | 209 966.00 | 742 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 858 782.00 | 415 798.00 | 326 073.00 | 858 782.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 941 135.00 | 2 941 135.00 | | 2 941 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 773 540.00 | 1 773 540.00 | | 1 773 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 504 189.00 | 1 504 189.00 | | 1 504 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 444.00 | 76 444.00 | | 76 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 460.00 | 368 460.00 | | 368 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 033 514.00 | 12 033 514.00 | | 12 033 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UP Prêts | 206 823.00 | | 206 823.00 | 206 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 146 470.00 | 350 781.00 | 1 795 690.00 | 2 146 470.00 |
UX Autres créances clients | 6 147 973.00 | 6 147 973.00 | | 6 147 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425 969.00 | 425 969.00 | | 425 969.00 |
VB T. V. A. | 528 012.00 | 528 012.00 | | 528 012.00 |
VC Groupe et associés | 1 742 365.00 | 1 742 365.00 | | 1 742 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 110 555.00 | 434 195.00 | 2 301 360.00 | 3 110 555.00 |
VI Groupe et associés | 81 096.00 | 81 096.00 | | 81 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 807 531.00 | 3 807 531.00 | | 3 807 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150 913.00 | 150 913.00 | | 150 913.00 |
VP Divers | 65 820.00 | 65 820.00 | | 65 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377 009.00 | 377 009.00 | | 377 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633 579.00 | 633 579.00 | | 633 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 870 199.00 | 13 857 686.00 | 2 012 512.00 | 15 870 199.00 |
VW T.V.A. | 717 453.00 | 717 453.00 | | 717 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 998 809.00 | 20 307 036.00 | 2 316 772.00 | 22 998 809.00 |