| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 583 539.00 | 1 075 110.00 | 508 428.00 | 1 583 539.00 |
AH Fonds commercial | 2 787 181.00 | | 2 787 181.00 | 2 787 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 195 079.00 | | 2 195 079.00 | 2 195 079.00 |
AN Terrains | 109 348.00 | 7 357.00 | 101 990.00 | 109 348.00 |
AP Constructions | 253 202.00 | 25 645.00 | 227 557.00 | 253 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 323 302.00 | 3 160 499.00 | 1 162 803.00 | 4 323 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 873 263.00 | 1 007 499.00 | 865 764.00 | 1 873 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
AX Avances et acomptes | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 360 035.00 | | 360 035.00 | 360 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 121 399.00 | 12 115.00 | 2 109 284.00 | 2 121 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 024 798.00 | 5 340 343.00 | 10 684 454.00 | 16 024 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558 580.00 | 14 627.00 | 543 953.00 | 558 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 638 960.00 | 110 010.00 | 9 528 950.00 | 9 638 960.00 |
BZ Autres créances | 6 188 347.00 | | 6 188 347.00 | 6 188 347.00 |
CF Disponibilités | 25 224 593.00 | | 25 224 593.00 | 25 224 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607 429.00 | | 607 429.00 | 607 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 218 396.00 | 124 637.00 | 42 093 758.00 | 42 218 396.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 531.00 | | 51 531.00 | 51 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 294 725.00 | 5 464 980.00 | 52 829 743.00 | 58 294 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196 192.00 | | | 196 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 550 185.00 | | | 550 185.00 |
CU Autres participations | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 388 924.00 | 52 116.00 | 336 808.00 | 388 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 872.00 | | | 547 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 989 494.00 | | | 17 989 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
DG Autres réserves | -9 960 249.00 | -11 979 725.00 | | -9 960 249.00 |
DH Report à nouveau | -12 619 347.00 | | | -12 619 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 309 276.00 | | | -1 309 276.00 |
DK Provisions réglementées | 384 199.00 | | | 384 199.00 |
DL TOTAL (I) | 5 014 351.00 | | | 5 014 351.00 |
DN Avances conditionnées | 3 023 847.00 | | | 3 023 847.00 |
DO TOTAL (II) | 3 023 847.00 | | | 3 023 847.00 |
DP Provisions pour risques | 63 531.00 | | | 63 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 237.00 | | | 99 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 768.00 | | | 162 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 967 321.00 | | | 18 967 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 098.00 | | | 443 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 172 147.00 | | | 3 172 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 322 235.00 | | | 5 322 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
EA Autres dettes | 453 144.00 | | | 453 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 230 201.00 | | | 16 230 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 588 218.00 | | | 44 588 218.00 |
ED (V) | 40 557.00 | | | 40 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 829 743.00 | | | 52 829 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 353 861.00 | | | 20 353 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -288 251.00 | 2 103 133.00 | | -288 251.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 3 023 847.00 | 2 937 806.00 | | 3 023 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 309 635.00 | |
FG Production vendue services | 11 541 973.00 | 17 546 918.00 | 29 088 890.00 | 11 541 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 541 973.00 | 17 546 918.00 | 29 088 890.00 | 11 541 973.00 |
FN Production immobilisée | | | 455 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 577 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 602 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 726 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 446 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 212 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 707 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 272 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 161 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886 412.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -999 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 480.00 | |
GE Autres charges | | | 475 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 374 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 647 502.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 189 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119 895.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 307 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 009 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 079 472.00 | | | 1 079 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 646.00 | | | 305 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 646.00 | | | 305 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398 764.00 | | | 398 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 976.00 | | | 173 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593 082.00 | | | 593 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 435.00 | | | -287 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 987 244.00 | | | -3 987 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 526 149.00 | | | 32 526 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 835 426.00 | | | 33 835 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 309 276.00 | | | -1 309 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 826.00 | | | 125 826.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 814 699.00 | | | 814 699.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 288 251.00 | 2 103 133.00 | | 288 251.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -288 251.00 | 2 103 133.00 | | -288 251.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -288 251.00 | 2 103 133.00 | | -288 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 692 246.00 | | 3 669 579.00 | 14 692 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 388 924.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 560.00 | 2 492 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 034 179.00 | 1 302 846.00 | 16 024 798.00 | 1 034 179.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 388 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 179.00 | 510 702.00 | 6 565 802.00 | 1 034 179.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 727 584.00 | 6 577 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 837 556.00 | | 1 273 127.00 | 6 837 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 485 574.00 | | 1 819 487.00 | 5 485 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369 115.00 | | 188 041.00 | 2 369 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 12 115.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 210 222.00 | 173 976.00 | | 210 222.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 749.00 | 101 011.00 | 189 992.00 | 251 749.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 314.00 | 14 627.00 | 10 314.00 | 10 314.00 |
6T Sur comptes clients | 71 459.00 | 45 330.00 | 6 779.00 | 71 459.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 481 309.00 | 481 310.00 | | 481 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563 083.00 | 72 072.00 | 498 403.00 | 563 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 025 055.00 | 347 061.00 | 688 395.00 | 1 025 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 437.00 | 498 403.00 | |
UG ‐ Financières | | 63 647.00 | 189 992.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 976.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443 041.00 | | 364 098.00 | 443 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 172 147.00 | 3 172 147.00 | | 3 172 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 692 975.00 | 2 692 975.00 | | 2 692 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 108 397.00 | 2 108 397.00 | | 2 108 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 144.00 | 453 144.00 | | 453 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 230 202.00 | 9 374 312.00 | 2 742 356.00 | 16 230 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UP Prêts | 360 035.00 | | 360 035.00 | 360 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 121 400.00 | 196 192.00 | 1 925 208.00 | 2 121 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 520 727.00 | 9 520 727.00 | | 9 520 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 278.00 | 46 278.00 | | 46 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 234.00 | 118 234.00 | | 118 234.00 |
VB T. V. A. | 1 162 482.00 | 1 162 482.00 | | 1 162 482.00 |
VC Groupe et associés | 550 185.00 | | 550 185.00 | 550 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 960 804.00 | 1 582 407.00 | 17 028 397.00 | 18 960 804.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 951 734.00 | | | 951 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 930 122.00 | 3 930 122.00 | | 3 930 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VP Divers | 482 392.00 | 482 392.00 | | 482 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 151.00 | 275 151.00 | | 275 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607 429.00 | 607 429.00 | | 607 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 926 172.00 | 16 080 744.00 | 2 845 428.00 | 18 926 172.00 |
VW T.V.A. | 245 712.00 | 245 712.00 | | 245 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 588 218.00 | 19 910 820.00 | 20 134 921.00 | 44 588 218.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 230.00 | | | 230.00 |