| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 476 000.00 | | 2 476 000.00 | 2 476 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170 334.00 | 653 403.00 | 516 930.00 | 1 170 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 164.00 | | 55 164.00 | 55 164.00 |
AP Constructions | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 343 360.00 | 1 914 357.00 | 429 003.00 | 2 343 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 350.00 | 794 197.00 | 274 153.00 | 1 068 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 3 250.00 | -3 250.00 | |
BF Prêts | 148 649.00 | | 148 649.00 | 148 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 371 967.00 | | 2 371 967.00 | 2 371 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 443 000.00 | 6 845 000.00 | 16 598 000.00 | 23 443 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 634 618.00 | 35 925.00 | 598 693.00 | 634 618.00 |
BN En cours de production de biens | 635 000.00 | 36 000.00 | 599 000.00 | 635 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 915 000.00 | 222 000.00 | 8 693 000.00 | 8 915 000.00 |
BZ Autres créances | 5 774 000.00 | | 5 774 000.00 | 5 774 000.00 |
CF Disponibilités | 11 537 000.00 | | 11 537 000.00 | 11 537 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529 803.00 | | 529 803.00 | 529 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 304 000.00 | 7 103 000.00 | 43 201 000.00 | 50 304 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 116 106.00 | | 116 106.00 | 116 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 747 000.00 | 13 948 000.00 | 59 799 000.00 | 73 747 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246 967.00 | | | 246 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 577 632.00 | | | 3 577 632.00 |
CU Autres participations | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 692 000.00 | 17 692 000.00 | | 17 692 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -5 290 000.00 | -5 891 000.00 | | -5 290 000.00 |
DG Autres réserves | -199 000.00 | -135 000.00 | | -199 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 433 174.00 | | | -9 433 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 800 534.00 | | | -4 800 534.00 |
DL TOTAL (I) | 7 763 000.00 | 12 823 000.00 | | 7 763 000.00 |
DN Avances conditionnées | 1 705 944.00 | | | 1 705 944.00 |
DO TOTAL (II) | 1 705 944.00 | | | 1 705 944.00 |
DP Provisions pour risques | 116 106.00 | | | 116 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 106.00 | | | 116 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 984 222.00 | | | 2 984 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 310 000.00 | 1 542 000.00 | | 13 310 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 053 000.00 | 3 407 000.00 | | 4 053 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 506 932.00 | | | 4 506 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
EA Autres dettes | 8 879 000.00 | 5 435 000.00 | | 8 879 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 916 647.00 | | | 11 916 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 438 000.00 | 19 947 000.00 | | 35 438 000.00 |
ED (V) | 150.00 | | | 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 201 000.00 | 32 769 000.00 | | 43 201 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 242 942.00 | | | 20 242 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 791 580.00 | 6 164 954.00 | 11 956 535.00 | 5 791 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 305 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 605 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 910 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 689 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 629 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305 000 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 324 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 147 483 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 571 000 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 687.00 | |
GE Autres charges | | | 161 000 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 147 483 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 147 483 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 61 109.00 | | | 61 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 522.00 | | | 77 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 951 535.00 | | | 7 951 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 179.00 | | | 223 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 174 714.00 | | | 8 174 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 096.00 | | | 61 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 358 058.00 | | | 1 358 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 419 154.00 | | | 1 419 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 755 559.00 | | | 6 755 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 000 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 256 000 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 732 328.00 | | | 20 732 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 532 863.00 | | | 25 532 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 800 534.00 | | | -4 800 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 551.00 | | | 54 551.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 298 558.00 | | | 298 558.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 002 000 000.00 | 81 000 000.00 | | 1 002 000 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -67 000 000.00 | -113 000 000.00 | | -67 000 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 147 483 648.00 | 668 000 000.00 | | -2 147 483 648.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 147 483 648.00 | 636 000 000.00 | | -2 147 483 648.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 147 483 648.00 | 636 000 000.00 | | -2 147 483 648.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 134 861.00 | | 3 181 510.00 | 5 134 861.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 613.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 613.00 | 2 531 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 514.00 | 1 094 399.00 | 7 179 458.00 | 42 514.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 514.00 | 840 806.00 | 1 225 499.00 | 42 514.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 980.00 | 3 422 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507 830.00 | | 600 989.00 | 1 507 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 310 872.00 | | 364 288.00 | 3 310 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 159.00 | | 2 216 232.00 | 316 159.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 81 970.00 | | 49 470.00 | 81 970.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 147.00 | 116 107.00 | 18 147.00 | 18 147.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 768.00 | 35 925.00 | 45 768.00 | 45 768.00 |
6T Sur comptes clients | 156 830.00 | 222 562.00 | 372.00 | 156 830.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 481 310.00 | 139 101.00 | 44 825.00 | 481 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692 105.00 | 397 588.00 | 95 912.00 | 692 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710 251.00 | 513 695.00 | 114 059.00 | 710 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397 588.00 | 108 965.00 | |
UG ‐ Financières | | 116 107.00 | 5 094.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 362 667.00 | 3 362 667.00 | | 3 362 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 743 931.00 | 1 743 931.00 | | 1 743 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 369 503.00 | 1 369 503.00 | | 1 369 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 846.00 | 216 846.00 | | 216 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 922.00 | 73 922.00 | | 73 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 916 648.00 | 11 916 648.00 | | 11 916 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UP Prêts | 148 650.00 | | | 148 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 371 968.00 | 246 968.00 | | 2 371 968.00 |
UX Autres créances clients | 5 716 981.00 | | | 5 716 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 562.00 | | | 33 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 430.00 | | | 224 430.00 |
VB T. V. A. | 678 820.00 | | | 678 820.00 |
VC Groupe et associés | 3 577 632.00 | | | 3 577 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 984 223.00 | 277 865.00 | 2 331 358.00 | 2 984 223.00 |
VI Groupe et associés | 103 324.00 | 103 324.00 | | 103 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 490 856.00 | | | 3 490 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 042.00 | | | 66 042.00 |
VP Divers | 108 068.00 | | | 108 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986 994.00 | 986 994.00 | | 986 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529 804.00 | | | 529 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 959 333.00 | 13 983 503.00 | 2 975 830.00 | 16 959 333.00 |
VW T.V.A. | 406 503.00 | 406 503.00 | | 406 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 178 242.00 | 20 458 203.00 | 2 345 038.00 | 23 178 242.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | 156.00 | | 178.00 |