| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 884 069.00 | 197 681.00 | 2 686 388.00 | 2 884 069.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 897 826.00 | 1 371 361.00 | 526 465.00 | 1 897 826.00 |
AH Fonds commercial | 2 787 182.00 | | 2 787 182.00 | 2 787 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 068 224.00 | 1 371 361.00 | 2 696 863.00 | 4 068 224.00 |
AN Terrains | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
AP Constructions | 13 396.00 | 8 199.00 | 5 197.00 | 13 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 801 516.00 | 2 802 751.00 | 998 765.00 | 3 801 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 557 493.00 | 11 792 595.00 | 9 764 898.00 | 21 557 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 309 977.00 | | 309 977.00 | 309 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 653 692.00 | | 653 692.00 | 653 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 163 542.00 | 13 361 637.00 | 15 801 905.00 | 29 163 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 304.00 | 10 314.00 | 344 990.00 | 355 304.00 |
BN En cours de production de biens | 376 776.00 | 10 314.00 | 366 462.00 | 376 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 837 855.00 | 80 636.00 | 7 757 219.00 | 7 837 855.00 |
BZ Autres créances | 6 337 381.00 | | 6 337 381.00 | 6 337 381.00 |
CF Disponibilités | 28 741 789.00 | | 28 741 789.00 | 28 741 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017 491.00 | | 1 017 491.00 | 1 017 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 293 801.00 | 90 950.00 | 43 202 851.00 | 43 293 801.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 189 820.00 | | 189 820.00 | 189 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 457 342.00 | 13 452 587.00 | 59 004 756.00 | 72 457 342.00 |
CU Autres participations | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 873.00 | 545 473.00 | | 547 873.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 989 494.00 | 17 691 894.00 | | 17 989 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 989 494.00 | 17 691 894.00 | | 17 989 494.00 |
DG Autres réserves | -11 789 793.00 | -13 544 522.00 | | -11 789 793.00 |
DH Report à nouveau | -14 768 494.00 | -16 539 512.00 | | -14 768 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 149 147.00 | 1 771 018.00 | | 2 149 147.00 |
DK Provisions réglementées | 210 222.00 | 36 245.00 | | 210 222.00 |
DL TOTAL (I) | 8 660 775.00 | 6 242 825.00 | | 8 660 775.00 |
DN Avances conditionnées | 2 937 806.00 | 2 514 684.00 | | 2 937 806.00 |
DO TOTAL (II) | 2 937 806.00 | 2 514 684.00 | | 2 937 806.00 |
DP Provisions pour risques | 4 606 464.00 | 5 516 734.00 | | 4 606 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 757.00 | 134 582.00 | | 61 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 606 464.00 | 5 516 734.00 | | 4 606 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 924 340.00 | 4 491 000.00 | | 19 924 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 362 771.00 | 12 421 651.00 | | 27 362 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400 262.00 | 3 205 456.00 | | 3 400 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 869 720.00 | 5 320 898.00 | | 4 869 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
EA Autres dettes | 12 036 678.00 | 9 751 401.00 | | 12 036 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 479 666.00 | 12 734 928.00 | | 14 479 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 147 948.00 | 26 076 494.00 | | 43 147 948.00 |
ED (V) | 280.00 | 7 000.00 | | 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 004 756.00 | 39 652 751.00 | | 59 004 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 13 272 643.00 | | |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -189 932.00 | -74 738.00 | | -189 932.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 103 133.00 | 1 624 719.00 | | 2 103 133.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 937 806.00 | 2 514 684.00 | | 2 937 806.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 937 806.00 | 2 514 684.00 | | 2 937 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 507 264.00 | |
FG Production vendue services | 13 511 406.00 | 10 934 920.00 | 24 446 326.00 | 13 511 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 507 264.00 | |
FN Production immobilisée | | | 715 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 511 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 996 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 503 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 982 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 000 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 352 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 022 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 491 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 862 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 561 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 031 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 472 746.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 827.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 054.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 189 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 147 101.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 586 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 920 000.00 | 7 996 407.00 | | 7 920 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515 450.00 | 3 212.00 | | 515 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 435 450.00 | 7 999 619.00 | | 8 435 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 153.00 | 98 305.00 | | 159 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637 555.00 | 24 985.00 | | 637 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 002.00 | 36 245.00 | | 174 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 153.00 | 98 305.00 | | 159 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 153.00 | -98 305.00 | | -159 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 670.00 | 255 677.00 | | 375 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 456 617.00 | 36 438 944.00 | | 36 456 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 307 470.00 | 34 667 925.00 | | 34 307 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 149 147.00 | 1 771 019.00 | | 2 149 147.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 999 891.00 | 999 891.00 | | 999 891.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 103 242.00 | 624 828.00 | | 1 103 242.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 103 133.00 | 1 624 719.00 | | 2 103 133.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 103 133.00 | 1 624 719.00 | | 2 103 133.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 000 169.00 | | 2 208 879.00 | 13 000 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 151 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 122.00 | 2 369 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516 802.00 | 14 692 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 354 779.00 | 6 837 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 901.00 | 5 485 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 809 150.00 | | 1 383 185.00 | 5 809 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 945 950.00 | | 550 525.00 | 4 945 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 245 069.00 | | 275 169.00 | 2 245 069.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 827 694.00 | 616 435.00 | 37 645.00 | 4 827 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252 125.00 | 145 981.00 | 26 744.00 | 1 252 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 575 569.00 | 470 454.00 | 10 901.00 | 3 575 569.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 245.00 | 173 977.00 | | 36 245.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 636.00 | 189 993.00 | 101 879.00 | 163 636.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 697.00 | 10 314.00 | 48 697.00 | 48 697.00 |
6T Sur comptes clients | 326 914.00 | 2 351.00 | 257 806.00 | 326 914.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 481 310.00 | | | 481 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 856 921.00 | 12 665.00 | 306 503.00 | 856 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 056 802.00 | 376 635.00 | 408 382.00 | 1 056 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 665.00 | 379 329.00 | |
UG ‐ Financières | | 189 993.00 | 29 054.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 977.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 366 905.00 | 3 366 905.00 | | 3 366 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 260 825.00 | 2 260 825.00 | | 2 260 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 951 608.00 | 1 951 608.00 | | 1 951 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 378.00 | 500 378.00 | | 500 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 479 666.00 | 6 938 187.00 | 2 742 356.00 | 14 479 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UP Prêts | 309 977.00 | | 309 977.00 | 309 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 047 977.00 | 146 361.00 | 1 901 616.00 | 2 047 977.00 |
UX Autres créances clients | 8 090 419.00 | 8 090 419.00 | | 8 090 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 968.00 | 74 968.00 | | 74 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 374.00 | 72 374.00 | | 72 374.00 |
VB T. V. A. | 522 046.00 | 522 046.00 | | 522 046.00 |
VC Groupe et associés | 1 273 317.00 | | 1 273 317.00 | 1 273 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 906 788.00 | 951 734.00 | 18 605 054.00 | 19 906 788.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 065 264.00 | 3 065 264.00 | | 3 065 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 340 097.00 | 340 097.00 | | 340 097.00 |
VP Divers | 481 166.00 | 481 166.00 | | 481 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 472.00 | 331 472.00 | | 331 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017 491.00 | 1 017 491.00 | | 1 017 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 307 398.00 | 13 812 488.00 | 3 494 910.00 | 17 307 398.00 |
VW T.V.A. | 325 845.00 | 325 845.00 | | 325 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 147 977.00 | 16 644 563.00 | 21 354 291.00 | 43 147 977.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 236.00 | 228.00 | | 236.00 |