| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 884 069.00 | 197 681.00 | 2 686 388.00 | 2 884 069.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 949 733.00 | 1 252 125.00 | 697 608.00 | 1 949 733.00 |
AH Fonds commercial | 2 787 181.00 | | 2 787 181.00 | 2 787 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 021 968.00 | 1 252 125.00 | 17 698 463.00 | 3 021 968.00 |
AN Terrains | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
AP Constructions | 13 396.00 | 8 199.00 | 5 197.00 | 13 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 443 426.00 | 2 506 359.00 | 937 067.00 | 3 443 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 886 287.00 | 9 886 617.00 | 10 999 670.00 | 20 886 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 259 385.00 | | 259 385.00 | 259 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499 480.00 | | 499 480.00 | 499 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 291 873.00 | 11 336 423.00 | 15 955 449.00 | 27 291 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 546.00 | 48 697.00 | 443 848.00 | 492 546.00 |
BN En cours de production de biens | 517 066.00 | 48 697.00 | 468 369.00 | 517 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 153 231.00 | 336 937.00 | 7 816 293.00 | 8 153 231.00 |
BZ Autres créances | 8 227 889.00 | | 8 227 889.00 | 8 227 889.00 |
CF Disponibilités | 6 967 279.00 | | 6 967 279.00 | 6 967 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827 792.00 | | 827 792.00 | 827 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 865 465.00 | 385 634.00 | 23 479 830.00 | 23 865 465.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 053.00 | | 29 053.00 | 29 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 157 338.00 | 11 722 058.00 | 39 435 280.00 | 51 157 338.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 473.00 | 545 473.00 | | 555 473.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 691 894.00 | 17 691 894.00 | | 17 691 894.00 |
DD Réserve légale (1) | -13 491 905.00 | -10 315 497.00 | | -13 491 905.00 |
DG Autres réserves | -52 617.00 | 6 447.00 | | -52 617.00 |
DH Report à nouveau | -16 539 512.00 | -14 233 710.00 | | -16 539 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 771 018.00 | -2 305 802.00 | | 1 771 018.00 |
DK Provisions réglementées | 36 245.00 | | | 36 245.00 |
DL TOTAL (I) | 6 025 354.00 | 4 613 390.00 | | 6 025 354.00 |
DN Avances conditionnées | 2 514 684.00 | 2 083 257.00 | | 2 514 684.00 |
DO TOTAL (II) | 2 514 684.00 | 2 083 257.00 | | 2 514 684.00 |
DP Provisions pour risques | 29 053.00 | 59 241.00 | | 29 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 582.00 | | | 134 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 516 734.00 | 6 162 203.00 | | 5 516 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 491 000.00 | 3 110 554.00 | | 4 491 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 421 651.00 | 13 391 155.00 | | 12 421 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 205 456.00 | 3 840 127.00 | | 3 205 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 320 898.00 | 4 372 191.00 | | 5 320 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
EA Autres dettes | 9 751 401.00 | 9 503 501.00 | | 9 751 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 734 928.00 | 12 033 514.00 | | 12 734 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 378 508.00 | 26 734 783.00 | | 25 378 508.00 |
ED (V) | 7 000.00 | 13 889.00 | | 7 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 435 280.00 | 39 593 633.00 | | 39 435 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 272 643.00 | 19 920 117.00 | | 13 272 643.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 407 248.00 | -3 149 682.00 | | 1 407 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 911 400.00 | |
FG Production vendue services | 15 788 696.00 | 10 240 004.00 | 26 028 700.00 | 15 788 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 911 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 717 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 188 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 594 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 505 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -16 913 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 295 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 437 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 581 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 948 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 298 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 056 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 520 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 582.00 | |
GE Autres charges | | | 398 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 837 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 097.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 996 407.00 | 8 471 272.00 | | 7 996 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 212.00 | 94 202.00 | | 3 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 999 619.00 | 8 565 474.00 | | 7 999 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 863.00 | 371 918.00 | | 169 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 985.00 | 7 570.00 | | 24 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 245.00 | | | 36 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 093.00 | 379 488.00 | | 231 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 768 525.00 | 8 185 985.00 | | 7 768 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 677.00 | -653.00 | | 255 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 438 944.00 | 27 250 493.00 | | 36 438 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 667 925.00 | 29 556 295.00 | | 34 667 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 771 018.00 | -2 305 802.00 | | 1 771 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 449.00 | 104 803.00 | | 136 449.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 049 700.00 | 1 110 151.00 | | 1 049 700.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 624 828.00 | -3 951 892.00 | | 624 828.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 624 719.00 | -3 149 682.00 | | 1 624 719.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 288 371.00 | | 8 777 574.00 | 8 288 371.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 952 354.00 | | 6 261 944.00 | 1 952 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 971 563.00 | | 1 568 413.00 | 3 971 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 364 454.00 | | 947 217.00 | 2 364 454.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 938 633.00 | 2 908 473.00 | 2 019 413.00 | 3 938 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 977 463.00 | 1 151 820.00 | 877 158.00 | 977 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 961 170.00 | 1 756 653.00 | 1 142 255.00 | 2 961 170.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 38 046.00 | 76 405.00 | 114 451.00 | 38 046.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 36 245.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 242.00 | 174 012.00 | 69 618.00 | 59 242.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 507.00 | 168 001.00 | 177 811.00 | 58 507.00 |
6T Sur comptes clients | 311 404.00 | 148 502.00 | 132 991.00 | 311 404.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 481 310.00 | | | 481 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 889 266.00 | 392 907.00 | 425 252.00 | 889 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948 508.00 | 603 165.00 | 494 870.00 | 948 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242 568.00 | 161 526.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 617.00 | 41 609.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 114 063.00 | 3 114 063.00 | | 3 114 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 585 277.00 | 2 585 277.00 | | 2 585 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 938 577.00 | 1 938 577.00 | | 1 938 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 152.00 | 407 152.00 | | 407 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 734 928.00 | 12 734 928.00 | | 12 734 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 259 386.00 | 259 386.00 | | 259 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 975 522.00 | 1 975 522.00 | | 1 975 522.00 |
UX Autres créances clients | 8 165 516.00 | 8 165 516.00 | | 8 165 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123 643.00 | 123 643.00 | | 123 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380 373.00 | 380 373.00 | | 380 373.00 |
VB T. V. A. | 229 366.00 | 229 366.00 | | 229 366.00 |
VC Groupe et associés | 1 418 536.00 | 1 418 536.00 | | 1 418 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 491 000.00 | 4 491 000.00 | | 4 491 000.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 237 484.00 | | | 3 237 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 926 973.00 | | | 926 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 869 116.00 | 6 869 116.00 | | 6 869 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 312.00 | 360 312.00 | | 360 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827 793.00 | 827 793.00 | | 827 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 264 229.00 | 20 264 229.00 | | 20 264 229.00 |
VW T.V.A. | 436 732.00 | 436 732.00 | | 436 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 076 495.00 | 26 076 495.00 | | 26 076 495.00 |