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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 647.00 | 3 424.00 | 2 223.00 | 5 647.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AN Terrains | 162 552.00 | 75 437.00 | 87 115.00 | 162 552.00 |
AP Constructions | 1 004 271.00 | 512 184.00 | 492 087.00 | 1 004 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 076.00 | 378 888.00 | 156 187.00 | 535 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 561.00 | 359 987.00 | 105 574.00 | 465 561.00 |
AX Avances et acomptes | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 899.00 | 1 329 920.00 | 876 980.00 | 2 206 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 104.00 | | 269 104.00 | 269 104.00 |
BN En cours de production de biens | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 654.00 | | 72 654.00 | 72 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 648.00 | | 596 648.00 | 596 648.00 |
BZ Autres créances | 27 764.00 | | 27 764.00 | 27 764.00 |
CF Disponibilités | 130 462.00 | | 130 462.00 | 130 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 588.00 | | 1 138 588.00 | 1 138 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 487.00 | 1 329 920.00 | 2 015 567.00 | 3 345 487.00 |
CU Autres participations | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 903 784.00 | 886 021.00 | | 903 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 735.00 | 57 763.00 | | 69 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 655.00 | 19 965.00 | | 15 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 174.00 | 1 128 749.00 | | 1 154 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 643.00 | 12 162.00 | | 13 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 643.00 | 12 162.00 | | 13 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 983.00 | 686 800.00 | | 488 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 981.00 | 58 105.00 | | 46 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 641.00 | 116 064.00 | | 241 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 145.00 | 75 775.00 | | 70 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 750.00 | 936 744.00 | | 847 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 567.00 | 2 077 655.00 | | 2 015 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 736.00 | 448 233.00 | | 519 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 871.00 | | 18 060.00 | 2 229 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 031.00 | 2 206 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 031.00 | 2 179 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 202 680.00 | | 18 060.00 | 2 202 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963.00 | | | 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 973.00 | 142 510.00 | 40 562.00 | 1 227 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 274.00 | 1 150.00 | | 2 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 699.00 | 141 360.00 | 40 562.00 | 1 225 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 162.00 | 13 643.00 | 12 162.00 | 12 162.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 162.00 | 13 643.00 | 12 162.00 | 12 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 162.00 | 13 643.00 | 12 162.00 | 12 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 643.00 | 12 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 641.00 | 241 641.00 | | 241 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 135.00 | 37 135.00 | | 37 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 596 648.00 | | | 596 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 511.00 | 160 497.00 | 328 014.00 | 488 511.00 |
VI Groupe et associés | 46 981.00 | 46 981.00 | | 46 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 578.00 | | | 197 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 578.00 | 634 578.00 | | 634 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 750.00 | 519 736.00 | 328 014.00 | 847 750.00 |