| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 717.00 | 13 170.00 | 9 547.00 | 22 717.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AN Terrains | 162 552.00 | 104 956.00 | 57 595.00 | 162 552.00 |
AP Constructions | 1 004 271.00 | 694 618.00 | 309 653.00 | 1 004 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 078.00 | 472 775.00 | 297 303.00 | 770 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 447.00 | 394 863.00 | 93 584.00 | 488 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 607.00 | 1 680 382.00 | 789 225.00 | 2 469 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 960.00 | | 470 960.00 | 470 960.00 |
BN En cours de production de biens | 49 712.00 | | 49 712.00 | 49 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 510.00 | | 497 510.00 | 497 510.00 |
BZ Autres créances | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
CF Disponibilités | 174 587.00 | | 174 587.00 | 174 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 881.00 | | 1 216 881.00 | 1 216 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 488.00 | 1 680 382.00 | 2 006 106.00 | 3 686 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 412.00 | | | 412.00 |
CU Autres participations | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 259 161.00 | 1 256 554.00 | | 1 259 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 701.00 | 102 607.00 | | 65 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 333.00 | 11 663.00 | | 10 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 195.00 | 1 535 824.00 | | 1 500 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 720.00 | 259 751.00 | | 140 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 624.00 | 21 690.00 | | 20 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 751.00 | 223 932.00 | | 199 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 705.00 | 115 384.00 | | 118 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 911.00 | 620 757.00 | | 505 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 106.00 | 2 156 581.00 | | 2 006 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 449.00 | 480 149.00 | | 480 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 156 425.00 | 1 014 252.00 | 2 170 677.00 | 1 156 425.00 |
FD Production vendue biens | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
FG Production vendue services | 94 114.00 | 44 600.00 | 138 714.00 | 94 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 647.00 | 1 058 852.00 | 2 311 499.00 | 1 252 647.00 |
FM Production stockée | | | -6 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 889.00 | 9 666.00 | | 7 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 738.00 | 977.00 | | 2 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 997.00 | 6 331.00 | | 7 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 997.00 | 6 333.00 | | 7 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 997.00 | 6 286.00 | | 7 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 112.00 | 39 668.00 | | 26 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 697.00 | 2 898 914.00 | | 2 321 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 996.00 | 2 796 307.00 | | 2 255 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 701.00 | 102 607.00 | | 65 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 053.00 | 19 773.00 | | 29 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 490.00 | | 53 274.00 | 2 484 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 157.00 | 2 469 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 157.00 | 2 425 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 298.00 | | | 43 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 440 229.00 | | 53 274.00 | 2 440 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963.00 | | | 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 228.00 | 123 311.00 | 68 157.00 | 1 625 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 480.00 | 5 690.00 | | 7 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 748.00 | 117 621.00 | 68 157.00 | 1 617 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 751.00 | 199 751.00 | | 199 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 528.00 | 32 528.00 | | 32 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 786.00 | 58 786.00 | | 58 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 497 510.00 | 497 510.00 | | 497 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VB T. V. A. | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 629.00 | 115 167.00 | 25 462.00 | 140 629.00 |
VI Groupe et associés | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 949.00 | | | 118 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 166.00 | 521 166.00 | | 521 166.00 |
VW T.V.A. | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 287.00 | 459 825.00 | 25 462.00 | 485 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |