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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 717.00 | 7 480.00 | 15 236.00 | 22 717.00 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AN Terrains | 162 551.00 | 97 576.00 | 64 975.00 | 162 551.00 |
AP Constructions | 1 004 270.00 | 649 009.00 | 355 261.00 | 1 004 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 792.00 | 432 028.00 | 309 763.00 | 741 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 614.00 | 439 133.00 | 92 481.00 | 531 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 490.00 | 1 625 228.00 | 859 262.00 | 2 484 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 619.00 | | 315 619.00 | 315 619.00 |
BN En cours de production de biens | 34 102.00 | | 34 102.00 | 34 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 602.00 | | 531 602.00 | 531 602.00 |
BZ Autres créances | 45 061.00 | | 45 061.00 | 45 061.00 |
CF Disponibilités | 338 358.00 | | 338 358.00 | 338 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 319.00 | | 1 297 319.00 | 1 297 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 809.00 | 1 625 228.00 | 2 156 581.00 | 3 781 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 411.00 | | | 411.00 |
CU Autres participations | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 256 554.00 | 1 043 734.00 | | 1 256 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 606.00 | 212 820.00 | | 102 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 663.00 | 12 993.00 | | 11 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 824.00 | 1 434 547.00 | | 1 535 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 750.00 | 386 500.00 | | 259 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 053.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 932.00 | 167 171.00 | | 223 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 384.00 | 123 497.00 | | 115 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 757.00 | 715 222.00 | | 620 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 581.00 | 2 149 770.00 | | 2 156 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 148.00 | 455 644.00 | | 480 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 573 285.00 | 1 084 174.00 | 2 657 459.00 | 1 573 285.00 |
FD Production vendue biens | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
FG Production vendue services | 169 420.00 | 46 068.00 | 215 488.00 | 169 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 979.00 | 1 130 242.00 | 2 874 221.00 | 1 743 979.00 |
FM Production stockée | | | 4 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 889 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 15.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 330.00 | 8 330.00 | | 6 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 333.00 | 8 346.00 | | 6 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 5 714.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 6 118.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 285.00 | 2 227.00 | | 6 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 668.00 | 71 769.00 | | 39 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 898 914.00 | 2 903 807.00 | | 2 898 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796 307.00 | 2 690 987.00 | | 2 796 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 606.00 | 212 820.00 | | 102 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 479 909.00 | | 42 001.00 | 2 479 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 419.00 | 2 484 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 419.00 | 2 440 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 228.00 | | 17 070.00 | 26 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 452 717.00 | | 24 931.00 | 2 452 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964.00 | | | 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 081.00 | 121 566.00 | 37 419.00 | 1 541 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 647.00 | 1 833.00 | | 5 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 434.00 | 119 732.00 | 37 419.00 | 1 535 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 932.00 | 223 932.00 | | 223 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 404.00 | 56 404.00 | | 56 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 531 603.00 | 531 603.00 | | 531 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VB T. V. A. | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 578.00 | 118 970.00 | 140 608.00 | 259 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 662.00 | | | 126 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 300.00 | 581 300.00 | | 581 300.00 |
VW T.V.A. | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 067.00 | 458 459.00 | 140 608.00 | 599 067.00 |