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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 717.00 | 18 860.00 | 3 857.00 | 22 717.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AN Terrains | 162 552.00 | 112 345.00 | 50 207.00 | 162 552.00 |
AP Constructions | 1 004 271.00 | 740 267.00 | 264 004.00 | 1 004 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 912.00 | 518 680.00 | 272 232.00 | 790 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 400.00 | 413 080.00 | 83 319.00 | 496 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 763.00 | | 25 763.00 | 25 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 157.00 | 1 803 232.00 | 720 925.00 | 2 524 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 541.00 | | 347 541.00 | 347 541.00 |
BN En cours de production de biens | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 481 672.00 | 3 221.00 | 478 451.00 | 481 672.00 |
BZ Autres créances | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
CF Disponibilités | 271 118.00 | | 271 118.00 | 271 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 975.00 | 3 221.00 | 1 132 754.00 | 1 135 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 132.00 | 1 806 453.00 | 1 853 679.00 | 3 660 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 412.00 | | | 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
CU Autres participations | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 324 862.00 | 1 259 161.00 | | 1 324 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 786.00 | 65 701.00 | | 45 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 002.00 | 10 333.00 | | 9 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 651.00 | 1 500 195.00 | | 1 544 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 478.00 | 140 720.00 | | 26 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 905.00 | 26 112.00 | | 15 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 624.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 204.00 | 199 751.00 | | 138 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 442.00 | 118 705.00 | | 128 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 028.00 | 505 911.00 | | 309 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 679.00 | 2 006 106.00 | | 1 853 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 151.00 | 480 449.00 | | 283 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | | | 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 727 556.00 | 427 124.00 | 2 154 680.00 | 1 727 556.00 |
FD Production vendue biens | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
FG Production vendue services | 109 142.00 | 39 226.00 | 148 367.00 | 109 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 836.00 | 466 349.00 | 2 308 185.00 | 1 841 836.00 |
FM Production stockée | | | -47 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 221.00 | |
GE Autres charges | | | 3 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 331.00 | 7 997.00 | | 1 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 331.00 | 7 997.00 | | 1 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 903.00 | 7 997.00 | | -18 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 905.00 | 26 112.00 | | 15 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 264.00 | 2 321 697.00 | | 2 287 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 478.00 | 2 255 996.00 | | 2 241 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 786.00 | 65 701.00 | | 45 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 607.00 | | 131 011.00 | 2 469 607.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 298.00 | | | 43 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425 346.00 | | 28 787.00 | 2 425 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963.00 | | 102 224.00 | 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680 382.00 | 122 850.00 | | 1 680 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 170.00 | 5 690.00 | | 13 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667 212.00 | 117 160.00 | | 1 667 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 221.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 221.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 221.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 204.00 | 138 204.00 | | 138 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 731.00 | 42 731.00 | | 42 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 552.00 | 58 552.00 | | 58 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 477 820.00 | | | 477 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VB T. V. A. | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
VI Groupe et associés | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 763.00 | | | 114 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 516.00 | 511 489.00 | 30 027.00 | 541 516.00 |
VW T.V.A. | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 028.00 | 283 151.00 | 25 878.00 | 309 028.00 |