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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AN Terrains | 162 552.00 | 90 196.00 | 72 355.00 | 162 552.00 |
AP Constructions | 1 004 271.00 | 603 401.00 | 400 870.00 | 1 004 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 619.00 | 386 531.00 | 334 089.00 | 720 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 276.00 | 455 307.00 | 109 969.00 | 565 276.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 908.00 | 1 541 081.00 | 938 827.00 | 2 479 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 306.00 | | 313 306.00 | 313 306.00 |
BN En cours de production de biens | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 493.00 | | 43 493.00 | 43 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 451 961.00 | 1 291.00 | 450 669.00 | 451 961.00 |
BZ Autres créances | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
CF Disponibilités | 384 312.00 | | 384 312.00 | 384 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 235.00 | 1 291.00 | 1 210 943.00 | 1 212 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 143.00 | 1 542 373.00 | 2 149 770.00 | 3 692 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 412.00 | | | 412.00 |
CU Autres participations | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 043 734.00 | 955 520.00 | | 1 043 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 820.00 | 128 215.00 | | 212 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 994.00 | 14 324.00 | | 12 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 548.00 | 1 263 058.00 | | 1 434 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 500.00 | 538 410.00 | | 386 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 054.00 | 28 411.00 | | 38 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 171.00 | 198 799.00 | | 167 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 497.00 | 113 009.00 | | 123 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 222.00 | 878 628.00 | | 715 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 770.00 | 2 141 687.00 | | 2 149 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 644.00 | 431 448.00 | | 455 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 486.00 | | 77 533.00 | 2 409 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 110.00 | 2 479 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 110.00 | 2 452 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 382 294.00 | | 77 533.00 | 2 382 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964.00 | | | 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 885.00 | 146 903.00 | 6 706.00 | 1 400 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | 1 073.00 | | 4 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 311.00 | 145 829.00 | 6 706.00 | 1 396 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 291.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 291.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 291.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 171.00 | 167 171.00 | | 167 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 503.00 | 42 503.00 | | 42 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 374.00 | 46 374.00 | | 46 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 449 378.00 | 449 378.00 | | 449 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VB T. V. A. | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 241.00 | 126 663.00 | 259 578.00 | 386 241.00 |
VI Groupe et associés | 38 054.00 | 38 054.00 | | 38 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 330.00 | | | 204 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 600.00 | 463 600.00 | | 463 600.00 |
VW T.V.A. | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 222.00 | 455 644.00 | 259 578.00 | 715 222.00 |