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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 647.00 | 4 574.00 | 1 073.00 | 5 647.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AN Terrains | 162 552.00 | 82 816.00 | 79 735.00 | 162 552.00 |
AP Constructions | 1 004 271.00 | 557 793.00 | 446 478.00 | 1 004 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 281.00 | 346 103.00 | 369 177.00 | 715 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 192.00 | 409 599.00 | 90 592.00 | 500 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 620.00 | 1 400 885.00 | 1 010 735.00 | 2 411 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 691.00 | | 277 691.00 | 277 691.00 |
BN En cours de production de biens | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 271.00 | | 54 271.00 | 54 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 246.00 | | 30 246.00 | 30 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 239.00 | | 460 239.00 | 460 239.00 |
BZ Autres créances | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CF Disponibilités | 283 793.00 | | 283 793.00 | 283 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 952.00 | | 1 130 952.00 | 1 130 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 572.00 | 1 400 885.00 | 2 141 687.00 | 3 542 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 412.00 | | | 412.00 |
CU Autres participations | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 955 520.00 | 903 784.00 | | 955 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 215.00 | 69 735.00 | | 128 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 324.00 | 15 655.00 | | 14 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 058.00 | 1 154 174.00 | | 1 263 058.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 643.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 643.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 410.00 | 488 983.00 | | 538 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 411.00 | 46 981.00 | | 28 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 799.00 | 241 641.00 | | 198 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 009.00 | 70 145.00 | | 113 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 628.00 | 847 750.00 | | 878 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 687.00 | 2 015 567.00 | | 2 141 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 448.00 | 519 736.00 | | 431 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 650.00 | | 294 406.00 | 2 194 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 435.00 | 2 411 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 435.00 | 2 384 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 167 459.00 | | 294 406.00 | 2 167 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964.00 | | | 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 920.00 | 143 180.00 | 72 215.00 | 1 329 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 424.00 | 1 150.00 | | 3 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 496.00 | 142 030.00 | 72 215.00 | 1 326 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 799.00 | 198 799.00 | | 198 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 083.00 | 51 083.00 | | 51 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 460 239.00 | | | 460 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 071.00 | 90 891.00 | 199 204.00 | 538 071.00 |
VI Groupe et associés | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 440.00 | | | 200 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 563.00 | 472 563.00 | | 472 563.00 |
VW T.V.A. | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 628.00 | 431 448.00 | 199 204.00 | 878 628.00 |