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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 5 957.00 | 393.00 | 6 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 962.00 | 16 883.00 | 2 079.00 | 18 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 898.00 | 310 974.00 | 330 924.00 | 641 898.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 604.00 | | 49 604.00 | 49 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 814.00 | 333 813.00 | 383 001.00 | 716 814.00 |
BT Marchandises | 274 822.00 | 9 430.00 | 265 392.00 | 274 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
BZ Autres créances | 255 167.00 | | 255 167.00 | 255 167.00 |
CF Disponibilités | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 346.00 | 9 430.00 | 549 916.00 | 559 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 161.00 | 343 243.00 | 932 918.00 | 1 276 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 954.00 | 4 639.00 | | 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 652.00 | -3 685.00 | | -58 652.00 |
DL TOTAL (I) | -15 774.00 | 42 877.00 | | -15 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 223.00 | 3 493.00 | | 5 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 223.00 | 3 493.00 | | 5 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965.00 | 931.00 | | 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 981.00 | 324 676.00 | | 356 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 959.00 | 120 213.00 | | 127 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 060.00 | 287 772.00 | | 5 060.00 |
EA Autres dettes | 451 239.00 | 815 006.00 | | 451 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 469.00 | 1 549 866.00 | | 943 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 918.00 | 1 596 237.00 | | 932 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 887 981.00 | | 3 887 981.00 | 3 887 981.00 |
FG Production vendue services | 47 737.00 | | 47 737.00 | 47 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 935 718.00 | | 3 935 718.00 | 3 935 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 967 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 893 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 223.00 | |
GE Autres charges | | | 23 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 021 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 634.00 | 163 111.00 | | 347 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 634.00 | 163 111.00 | | 347 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 693.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 215.00 | 163 076.00 | | 357 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 215.00 | 170 769.00 | | 357 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 582.00 | -7 658.00 | | -9 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 559.00 | | | -11 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 315 053.00 | 3 733 822.00 | | 4 315 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 373 704.00 | 3 737 508.00 | | 4 373 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 652.00 | -3 685.00 | | -58 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 235.00 | | 56 371.00 | 1 280 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619 792.00 | 716 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 440.00 | 6 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618 352.00 | 660 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 840.00 | | 56 371.00 | 1 222 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 604.00 | | | 49 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 204.00 | 49 444.00 | 270 835.00 | 555 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 676.00 | 135.00 | 854.00 | 6 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 528.00 | 49 309.00 | 269 981.00 | 548 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 493.00 | 5 224.00 | 3 493.00 | 3 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 007.00 | 9 430.00 | 5 007.00 | 5 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 007.00 | 9 430.00 | 5 007.00 | 5 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | 14 654.00 | 8 500.00 | 8 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 653.00 | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 981.00 | 356 981.00 | | 356 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 469.00 | 49 469.00 | | 49 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 604.00 | | | 49 604.00 |
UX Autres créances clients | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 672.00 | | | 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VB T. V. A. | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
VC Groupe et associés | 67 449.00 | | | 67 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VI Groupe et associés | 449 159.00 | 449 159.00 | | 449 159.00 |
VP Divers | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 372.00 | | | 147 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 740.00 | 270 135.00 | 49 604.00 | 319 740.00 |
VW T.V.A. | 35 722.00 | 35 722.00 | | 35 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 469.00 | 943 469.00 | | 943 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |