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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 624.00 | 2 316.00 | 308.00 | 2 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 899.00 | 878.00 | 9 021.00 | 9 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 811.00 | 12 650.00 | 30 160.00 | 42 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 203.00 | 427 813.00 | 379 390.00 | 807 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 972.00 | | 50 972.00 | 50 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 508.00 | 443 658.00 | 469 850.00 | 913 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 270 624.00 | 8 627.00 | 261 997.00 | 270 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BZ Autres créances | 116 903.00 | | 116 903.00 | 116 903.00 |
CF Disponibilités | 37 787.00 | | 37 787.00 | 37 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 578.00 | 8 627.00 | 423 951.00 | 432 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 087.00 | 452 285.00 | 893 801.00 | 1 346 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 105 400.00 | | |
DH Report à nouveau | -76 360.00 | | | -76 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 021.00 | -181 760.00 | | -122 021.00 |
DK Provisions réglementées | 4 189.00 | 726.00 | | 4 189.00 |
DL TOTAL (I) | -152 268.00 | -33 710.00 | | -152 268.00 |
DP Provisions pour risques | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 046.00 | 23 267.00 | | 16 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 796.00 | 23 267.00 | | 19 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664.00 | 2 317.00 | | 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 885.00 | 180 507.00 | | 201 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 523.00 | 88 168.00 | | 172 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
EA Autres dettes | 639 240.00 | 628 066.00 | | 639 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 273.00 | 900 323.00 | | 1 026 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 801.00 | 889 880.00 | | 893 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664.00 | 2 317.00 | | 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 988 799.00 | | 3 988 799.00 | 3 988 799.00 |
FG Production vendue services | 33 883.00 | | 33 883.00 | 33 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 022 682.00 | | 4 022 682.00 | 4 022 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 064 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 913 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 391.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 627.00 | |
GE Autres charges | | | 15 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 180 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 449.00 | 55 245.00 | | 8 449.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 581.00 | 7 045.00 | | 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 030.00 | 62 290.00 | | 9 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 453.00 | 55 273.00 | | 8 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 044.00 | 3 195.00 | | 4 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 635.00 | 58 468.00 | | 17 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 605.00 | 3 822.00 | | -8 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 748.00 | -10 809.00 | | -10 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 073 988.00 | 3 720 219.00 | | 4 073 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 196 009.00 | 3 901 978.00 | | 4 196 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 021.00 | -181 760.00 | | -122 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 956.00 | | 89 517.00 | 833 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 965.00 | 913 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 965.00 | 850 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 739.00 | | 9 784.00 | 2 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 612.00 | | 78 367.00 | 781 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 604.00 | | 1 367.00 | 49 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 780.00 | 48 391.00 | 1 512.00 | 396 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 389.00 | 805.00 | | 2 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 391.00 | 47 586.00 | 1 512.00 | 394 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 726.00 | 4 044.00 | 581.00 | 726.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 267.00 | 19 796.00 | 23 267.00 | 23 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 993.00 | 23 841.00 | 23 848.00 | 23 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 885.00 | 201 885.00 | | 201 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 685.00 | 112 685.00 | | 112 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 972.00 | | 50 972.00 | 50 972.00 |
UX Autres créances clients | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VB T. V. A. | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
VC Groupe et associés | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VI Groupe et associés | 638 548.00 | 638 548.00 | | 638 548.00 |
VP Divers | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 277.00 | 71 277.00 | | 71 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 119.00 | 124 148.00 | 50 972.00 | 175 119.00 |
VW T.V.A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 273.00 | 1 025 008.00 | 1 265.00 | 1 026 273.00 |