| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 265.00 | 1 970.00 | 294.00 | 2 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 475.00 | 108.00 | 367.00 | 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 129.00 | 9 942.00 | 16 187.00 | 26 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 780.00 | 351 862.00 | 412 917.00 | 764 780.00 |
AX Avances et acomptes | 31 965.00 | | 31 965.00 | 31 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 604.00 | | 49 604.00 | 49 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 217.00 | 363 883.00 | 511 335.00 | 875 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 320 223.00 | | 320 223.00 | 320 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
BZ Autres créances | 129 666.00 | | 129 666.00 | 129 666.00 |
CF Disponibilités | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 543.00 | | 470 543.00 | 470 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 760.00 | 363 883.00 | 981 877.00 | 1 345 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -114 393.00 | -57 698.00 | | -114 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 205.00 | -56 695.00 | | -210 205.00 |
DK Provisions réglementées | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
DL TOTAL (I) | -278 098.00 | -72 469.00 | | -278 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 317.00 | 6 402.00 | | 20 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 317.00 | 6 402.00 | | 20 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 566.00 | 4 287.00 | | 1 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 641.00 | 233 267.00 | | 226 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 466.00 | 93 272.00 | | 105 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 622.00 | 6 064.00 | | 44 622.00 |
EA Autres dettes | 860 098.00 | 703 602.00 | | 860 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 659.00 | 1 041 757.00 | | 1 239 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 877.00 | 975 690.00 | | 981 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 517 249.00 | | 3 517 249.00 | 3 517 249.00 |
FG Production vendue services | 47 463.00 | | 47 463.00 | 47 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 564 712.00 | | 3 564 712.00 | 3 564 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 603 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 645 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 317.00 | |
GE Autres charges | | | 5 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 806 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 627.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 903.00 | 1 881.00 | | 123 903.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 463.00 | | | 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 365.00 | 1 881.00 | | 124 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 903.00 | 1 861.00 | | 123 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 079.00 | 1 881.00 | | 135 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 714.00 | 1.00 | | -10 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 694.00 | -11 221.00 | | -10 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 728 086.00 | 3 744 317.00 | | 3 728 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 938 291.00 | 3 801 013.00 | | 3 938 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 205.00 | -56 695.00 | | -210 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 387.00 | | 309 102.00 | 839 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 569.00 | 134 703.00 | 875 217.00 | 138 569.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310.00 | | 2 739.00 | 310.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 259.00 | 134 703.00 | 822 874.00 | 138 259.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | 619.00 | 2 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 353.00 | | 308 483.00 | 787 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 604.00 | | | 49 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 523.00 | 44 160.00 | 10 801.00 | 330 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | 270.00 | | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 715.00 | 43 890.00 | 10 801.00 | 328 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 039.00 | 463.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 402.00 | 20 317.00 | 6 402.00 | 6 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 223.00 | 25 356.00 | 28 686.00 | 28 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 317.00 | 28 223.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 039.00 | 463.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 641.00 | 226 641.00 | | 226 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 946.00 | 46 946.00 | | 46 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | -1.00 | | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 622.00 | 44 622.00 | | 44 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 604.00 | | 49 604.00 | 49 604.00 |
UX Autres créances clients | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | 6.00 | | |
VB T. V. A. | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
VC Groupe et associés | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VI Groupe et associés | 859 172.00 | 859 172.00 | | 859 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 275.00 | 66 275.00 | 6.00 | 66 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 396.00 | 137 791.00 | 49 604.00 | 187 396.00 |
VW T.V.A. | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 659.00 | 1 239 659.00 | | 1 239 659.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 13.00 | | 16.00 |