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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 265.00 | 2 145.00 | 119.00 | 2 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 475.00 | 244.00 | 231.00 | 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 943.00 | 10 341.00 | 8 603.00 | 18 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 669.00 | 384 050.00 | 378 619.00 | 762 669.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 604.00 | | 49 604.00 | 49 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 956.00 | 396 780.00 | 437 176.00 | 833 956.00 |
BT Marchandises | 324 765.00 | 7 509.00 | 317 256.00 | 324 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
BZ Autres créances | 101 400.00 | | 101 400.00 | 101 400.00 |
CF Disponibilités | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 212.00 | 7 509.00 | 452 703.00 | 460 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 168.00 | 404 289.00 | 889 880.00 | 1 294 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 105 400.00 | | | 105 400.00 |
DH Report à nouveau | | -114 393.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 760.00 | -210 205.00 | | -181 760.00 |
DK Provisions réglementées | 726.00 | 4 576.00 | | 726.00 |
DL TOTAL (I) | -33 710.00 | -278 098.00 | | -33 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 267.00 | 20 317.00 | | 23 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 267.00 | 20 317.00 | | 23 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 317.00 | 1 566.00 | | 2 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 507.00 | 226 641.00 | | 180 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 168.00 | 105 466.00 | | 88 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 622.00 | | |
EA Autres dettes | 628 066.00 | 860 098.00 | | 628 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 323.00 | 1 239 659.00 | | 900 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 880.00 | 981 877.00 | | 889 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 317.00 | 1 566.00 | | 2 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 515 323.00 | | 3 515 323.00 | 3 515 323.00 |
FG Production vendue services | 87 657.00 | | 87 657.00 | 87 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 602 980.00 | | 3 602 980.00 | 3 602 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 657 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 616 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 353.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 267.00 | |
GE Autres charges | | | 13 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 847 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 245.00 | 123 903.00 | | 55 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 045.00 | 463.00 | | 7 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 290.00 | 124 365.00 | | 62 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 138.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 273.00 | 123 903.00 | | 55 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 195.00 | 5 039.00 | | 3 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 468.00 | 135 079.00 | | 58 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 822.00 | -10 714.00 | | 3 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 809.00 | -10 694.00 | | -10 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 720 219.00 | 3 728 086.00 | | 3 720 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 901 978.00 | 3 938 291.00 | | 3 901 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 760.00 | -210 205.00 | | -181 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 217.00 | 31 965.00 | 23 959.00 | 875 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 965.00 | 65 220.00 | 833 956.00 | 31 965.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 965.00 | 65 220.00 | 18 943.00 | 31 965.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 874.00 | 31 965.00 | 23 959.00 | 822 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 604.00 | | | 49 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 883.00 | 42 844.00 | 9 947.00 | 363 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 078.00 | 311.00 | | 2 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 804.00 | 42 533.00 | 9 947.00 | 361 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 576.00 | 3 195.00 | 7 045.00 | 4 576.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 317.00 | 23 267.00 | 20 317.00 | 20 317.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 509.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 509.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 893.00 | 33 971.00 | 27 362.00 | 24 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 507.00 | 180 507.00 | | 180 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 353.00 | 43 353.00 | | 43 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 604.00 | | 49 604.00 | 49 604.00 |
UX Autres créances clients | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VC Groupe et associés | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VI Groupe et associés | 627 507.00 | 627 507.00 | | 627 507.00 |
VP Divers | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 087.00 | 74 087.00 | | 74 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 656.00 | 119 051.00 | 49 604.00 | 168 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 323.00 | 900 323.00 | | 900 323.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |