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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 624.00 | 2 487.00 | 137.00 | 2 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 190.00 | 3 945.00 | 10 245.00 | 14 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 055.00 | 17 497.00 | 31 558.00 | 49 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 927.00 | 486 161.00 | 424 766.00 | 910 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 180.00 | | 27 180.00 | 27 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 081.00 | | 51 081.00 | 51 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 056.00 | 510 090.00 | 544 966.00 | 1 055 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BT Marchandises | 239 916.00 | | 239 916.00 | 239 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BZ Autres créances | 134 638.00 | | 134 638.00 | 134 638.00 |
CF Disponibilités | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 787.00 | | 400 787.00 | 400 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 843.00 | 510 090.00 | 945 753.00 | 1 455 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 256 609.00 | | | 256 609.00 |
DH Report à nouveau | 5 969.00 | -76 360.00 | | 5 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 743.00 | -122 021.00 | | -364 743.00 |
DK Provisions réglementées | 14 457.00 | 4 189.00 | | 14 457.00 |
DL TOTAL (I) | -45 784.00 | -152 268.00 | | -45 784.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 750.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 81 883.00 | 16 046.00 | | 81 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 883.00 | 19 796.00 | | 81 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 664.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 897.00 | 201 885.00 | | 160 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 533.00 | 172 523.00 | | 161 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 898.00 | 10 695.00 | | 5 898.00 |
EA Autres dettes | 579 914.00 | 639 240.00 | | 579 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 655.00 | 1 026 273.00 | | 909 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 753.00 | 893 801.00 | | 945 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 664.00 | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 631 859.00 | | 3 631 859.00 | 3 631 859.00 |
FG Production vendue services | 29 619.00 | | 29 619.00 | 29 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 661 478.00 | | 3 661 478.00 | 3 661 478.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 721 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 713 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 432.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 986 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 449.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 265.00 | 581.00 | | 3 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 265.00 | 9 030.00 | | 3 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 289.00 | 5 138.00 | | 5 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 975.00 | 8 453.00 | | 26 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 849.00 | 4 044.00 | | 72 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 113.00 | 17 635.00 | | 105 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 847.00 | -8 605.00 | | -101 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -10 748.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 725 221.00 | 4 073 988.00 | | 3 725 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 089 964.00 | 4 196 009.00 | | 4 089 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 743.00 | -122 021.00 | | -364 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 014.00 | | 137 148.00 | 850 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 658.00 | 66 432.00 | | 443 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 194.00 | 3 237.00 | | 3 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 463.00 | 63 195.00 | | 440 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 897.00 | 160 897.00 | | 160 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 812.00 | 90 812.00 | | 90 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 081.00 | | 51 081.00 | 51 081.00 |
UX Autres créances clients | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VB T. V. A. | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VC Groupe et associés | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 579 335.00 | 579 335.00 | | 579 335.00 |
VP Divers | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 112.00 | 60 112.00 | | 60 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 264.00 | 141 183.00 | 51 081.00 | 192 264.00 |
VW T.V.A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 655.00 | 909 655.00 | | 909 655.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |