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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 265.00 | 1 784.00 | 480.00 | 2 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 24.00 | 141.00 | 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 123.00 | 8 402.00 | 8 721.00 | 17 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 230.00 | 320 314.00 | 449 916.00 | 770 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 604.00 | | 49 604.00 | 49 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 387.00 | 330 523.00 | 508 863.00 | 839 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 320 995.00 | 21 821.00 | 299 174.00 | 320 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BZ Autres créances | 139 171.00 | | 139 171.00 | 139 171.00 |
CF Disponibilités | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 647.00 | 21 821.00 | 466 826.00 | 488 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 034.00 | 352 344.00 | 975 690.00 | 1 328 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -57 698.00 | 954.00 | | -57 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 695.00 | -58 652.00 | | -56 695.00 |
DL TOTAL (I) | -72 469.00 | -15 774.00 | | -72 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 402.00 | 5 223.00 | | 6 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 402.00 | 5 223.00 | | 6 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 287.00 | 965.00 | | 4 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 267.00 | 356 981.00 | | 233 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 272.00 | 127 959.00 | | 93 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 064.00 | 5 060.00 | | 6 064.00 |
EA Autres dettes | 703 602.00 | 451 239.00 | | 703 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 757.00 | 943 469.00 | | 1 041 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 690.00 | 932 918.00 | | 975 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 677 414.00 | | 3 677 414.00 | 3 677 414.00 |
FG Production vendue services | 44 563.00 | | 44 563.00 | 44 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 721 977.00 | | 3 721 977.00 | 3 721 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 740 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 759 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 402.00 | |
GE Autres charges | | | 14 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 805 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 881.00 | 347 634.00 | | 1 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 881.00 | 347 634.00 | | 1 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 861.00 | 357 215.00 | | 1 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 881.00 | 357 215.00 | | 1 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -9 582.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 221.00 | -11 559.00 | | -11 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 744 317.00 | 4 315 053.00 | | 3 744 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 801 013.00 | 4 373 704.00 | | 3 801 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 695.00 | -58 652.00 | | -56 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 814.00 | | 163 628.00 | 716 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 056.00 | | 839 387.00 | 41 056.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 342.00 | | 2 430.00 | 4 342.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 714.00 | | 787 353.00 | 36 714.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | 421.00 | 6 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 860.00 | | 163 207.00 | 660 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 604.00 | | | 49 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 813.00 | 35 885.00 | 39 175.00 | 333 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 957.00 | 193.00 | 4 342.00 | 5 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 856.00 | 35 692.00 | 34 833.00 | 327 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 223.00 | 1 179.00 | | 5 223.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 430.00 | 21 821.00 | 9 430.00 | 9 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 430.00 | 21 821.00 | 9 430.00 | 9 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 653.00 | 23 000.00 | 9 430.00 | 14 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | 9 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 267.00 | 233 267.00 | | 233 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 696.00 | 47 696.00 | | 47 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UX Autres créances clients | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 978.00 | | | 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VB T. V. A. | 36 198.00 | | | 36 198.00 |
VC Groupe et associés | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VI Groupe et associés | 702 623.00 | 702 623.00 | | 702 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 855.00 | | | 69 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 324.00 | 144 720.00 | 49 604.00 | 194 324.00 |
VW T.V.A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 757.00 | 1 041 757.00 | | 1 041 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |