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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
AN Terrains | 4 184.00 | 306.00 | 3 878.00 | 4 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 000.00 | 234 901.00 | 19 099.00 | 254 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 511.00 | 680 680.00 | 63 831.00 | 744 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 791.00 | 921 982.00 | 86 808.00 | 1 008 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
BT Marchandises | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BZ Autres créances | 58 411.00 | | 58 411.00 | 58 411.00 |
CF Disponibilités | 667 153.00 | | 667 153.00 | 667 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 772.00 | | 774 772.00 | 774 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 562.00 | 921 982.00 | 861 580.00 | 1 783 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 221.00 | 206 537.00 | | 260 221.00 |
DL TOTAL (I) | 268 605.00 | 214 922.00 | | 268 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 436.00 | 66 999.00 | | 32 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 589.00 | 32 600.00 | | 184 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 344.00 | 135 200.00 | | 164 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 605.00 | 205 789.00 | | 211 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 975.00 | 440 589.00 | | 592 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 580.00 | 655 511.00 | | 861 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 539.00 | 408 153.00 | | 560 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 316.00 | | | 984 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 221.00 | | | 978 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 139.00 | 44 180.00 | 20 336.00 | 898 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 043.00 | 44 180.00 | 20 336.00 | 892 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 344.00 | 164 344.00 | | 164 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 589.00 | 184 589.00 | | 184 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 436.00 | | 32 436.00 | 32 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 411.00 | | | 58 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 658.00 | 86 658.00 | | 86 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 975.00 | 560 539.00 | 32 436.00 | 592 975.00 |