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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
AN Terrains | 4 184.00 | 3 793.00 | 391.00 | 4 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 568.00 | 200 200.00 | 19 368.00 | 219 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 136.00 | 797 276.00 | 509 860.00 | 1 307 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 984.00 | 1 007 364.00 | 529 620.00 | 1 536 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
BT Marchandises | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BZ Autres créances | 211 227.00 | | 211 227.00 | 211 227.00 |
CF Disponibilités | 440 719.00 | | 440 719.00 | 440 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 889.00 | | 684 889.00 | 684 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 873.00 | 1 007 364.00 | 1 214 509.00 | 2 221 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 307.00 | 188 610.00 | | 175 307.00 |
DL TOTAL (I) | 183 692.00 | 196 994.00 | | 183 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 088.00 | 411 745.00 | | 524 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 785.00 | 44 819.00 | | 123 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 303.00 | 148 015.00 | | 168 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 467.00 | 244 253.00 | | 214 467.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 83.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 817.00 | 848 916.00 | | 1 030 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 509.00 | 1 045 910.00 | | 1 214 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 335.00 | | | 586 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 945.00 | | 12 038.00 | 1 524 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 536 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 530 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 850.00 | | 12 038.00 | 1 518 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 335.00 | 68 029.00 | | 939 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 239.00 | 68 029.00 | | 933 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 303.00 | 168 303.00 | | 168 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 958.00 | 123 958.00 | | 123 958.00 |
UX Autres créances clients | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 088.00 | 79 606.00 | 325 735.00 | 524 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 029.00 | | | 139 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
VP Divers | 211 227.00 | 211 227.00 | | 211 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 467.00 | 214 467.00 | | 214 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 366.00 | 231 366.00 | | 231 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 817.00 | 586 335.00 | 325 735.00 | 1 030 817.00 |