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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
AN Terrains | 4 184.00 | 1 701.00 | 2 483.00 | 4 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 901.00 | 240 100.00 | 20 802.00 | 260 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 462.00 | 693 132.00 | 43 330.00 | 736 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 643.00 | 941 028.00 | 66 615.00 | 1 007 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
BT Marchandises | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
BZ Autres créances | 65 591.00 | | 65 591.00 | 65 591.00 |
CF Disponibilités | 507 226.00 | | 507 226.00 | 507 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 414.00 | | 619 414.00 | 619 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 057.00 | 941 028.00 | 686 029.00 | 1 627 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 136.00 | 260 221.00 | | 258 136.00 |
DL TOTAL (I) | 266 520.00 | 268 605.00 | | 266 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 436.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509.00 | 184 589.00 | | 1 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 669.00 | 164 344.00 | | 163 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 331.00 | 211 605.00 | | 254 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 509.00 | 592 975.00 | | 419 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 029.00 | 861 580.00 | | 686 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 509.00 | 560 539.00 | | 419 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 791.00 | | | 1 008 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 695.00 | | | 1 002 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 982.00 | 41 532.00 | 22 486.00 | 921 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 887.00 | 41 532.00 | 22 486.00 | 915 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 669.00 | 163 669.00 | | 163 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
VP Divers | 65 591.00 | | | 65 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 331.00 | 254 331.00 | | 254 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 341.00 | 92 341.00 | | 92 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 509.00 | 419 509.00 | | 419 509.00 |