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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
AN Terrains | 4 184.00 | 3 095.00 | 1 089.00 | 4 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 948.00 | 195 825.00 | 20 123.00 | 215 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298 718.00 | 734 319.00 | 564 399.00 | 1 298 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 945.00 | 939 335.00 | 585 611.00 | 1 524 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
BT Marchandises | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
BZ Autres créances | 96 847.00 | | 96 847.00 | 96 847.00 |
CF Disponibilités | 320 339.00 | | 320 339.00 | 320 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 299.00 | | 460 299.00 | 460 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 244.00 | 939 335.00 | 1 045 910.00 | 1 985 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 610.00 | 258 136.00 | | 188 610.00 |
DL TOTAL (I) | 196 994.00 | 266 520.00 | | 196 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 745.00 | | | 411 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 819.00 | 1 509.00 | | 44 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 015.00 | 163 669.00 | | 148 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 253.00 | 254 331.00 | | 244 253.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 916.00 | 419 509.00 | | 848 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 910.00 | 686 029.00 | | 1 045 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 973.00 | 419 509.00 | | 345 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 819.00 | | | 44 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 643.00 | | 582 199.00 | 1 007 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 897.00 | 1 524 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 897.00 | 1 518 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 547.00 | | 582 199.00 | 1 001 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 028.00 | 63 203.00 | 64 897.00 | 941 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 933.00 | 63 203.00 | 64 897.00 | 934 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 015.00 | 148 015.00 | | 148 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 902.00 | 44 902.00 | | 44 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 745.00 | 65 772.00 | 263 670.00 | 411 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 971.00 | | | 410 971.00 |
VP Divers | 96 847.00 | 96 847.00 | | 96 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 253.00 | 244 253.00 | | 244 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 342.00 | 121 342.00 | | 121 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 916.00 | 502 942.00 | 263 670.00 | 848 916.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |