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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
AN Terrains | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 299.00 | 124 218.00 | 12 081.00 | 136 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 291.00 | 1 119 559.00 | 238 732.00 | 1 358 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 019.00 | 1 250 706.00 | 267 313.00 | 1 518 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
BT Marchandises | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 613.00 | | 26 613.00 | 26 613.00 |
BZ Autres créances | 80 683.00 | | 80 683.00 | 80 683.00 |
CF Disponibilités | 502 911.00 | | 502 911.00 | 502 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 205.00 | | 651 205.00 | 651 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 224.00 | 1 250 706.00 | 918 518.00 | 2 169 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 962.00 | 1 654.00 | | 1 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 450.00 | 697 308.00 | | 176 450.00 |
DL TOTAL (I) | 186 797.00 | 707 347.00 | | 186 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 175.00 | 364 588.00 | | 324 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 862.00 | 179 363.00 | | 211 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 648.00 | 176 966.00 | | 195 648.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 37.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 721.00 | 720 954.00 | | 731 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 518.00 | 1 428 301.00 | | 918 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 188.00 | 437 598.00 | | 489 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 218.00 | | 35 475.00 | 1 486 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 674.00 | 1 518 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 674.00 | 1 515 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 472.00 | | 35 475.00 | 1 483 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 681.00 | 71 699.00 | 3 674.00 | 1 182 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 935.00 | 71 699.00 | 3 674.00 | 1 179 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
VB T. V. A. | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 428.00 | 54 428.00 | | 54 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 678.00 | 124 678.00 | | 124 678.00 |