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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
AN Terrains | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 299.00 | 119 631.00 | 16 668.00 | 136 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 342 990.00 | 1 056 121.00 | 286 869.00 | 1 342 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 218.00 | 1 182 681.00 | 303 537.00 | 1 486 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
BT Marchandises | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
BZ Autres créances | 85 112.00 | | 85 112.00 | 85 112.00 |
CF Disponibilités | 979 576.00 | | 979 576.00 | 979 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 885.00 | | 27 885.00 | 27 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 764.00 | | 1 124 764.00 | 1 124 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 982.00 | 1 182 681.00 | 1 428 301.00 | 2 610 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 7 622.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 308.00 | 331 654.00 | | 697 308.00 |
DL TOTAL (I) | 707 347.00 | 340 038.00 | | 707 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 588.00 | 444 773.00 | | 364 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 363.00 | 180 436.00 | | 179 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 966.00 | 274 027.00 | | 176 966.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 44.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 954.00 | 899 279.00 | | 720 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 301.00 | 1 239 318.00 | | 1 428 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 598.00 | 534 930.00 | | 437 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 404.00 | | 4 023.00 | 1 487 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 208.00 | 1 486 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 350.00 | 2 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 858.00 | 1 483 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 308.00 | | 4 023.00 | 1 481 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 770.00 | 140 120.00 | 5 208.00 | 1 047 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 095.00 | | 3 350.00 | 6 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 674.00 | 140 120.00 | 1 858.00 | 1 041 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 985.00 | 19 163.00 | 16 985.00 | 16 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 985.00 | 19 163.00 | 16 985.00 | 16 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 985.00 | 19 163.00 | 16 985.00 | 16 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 363.00 | 179 363.00 | | 179 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 893.00 | 76 893.00 | | 76 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 672.00 | 40 672.00 | | 40 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 136.00 | 47 136.00 | | 47 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VB T. V. A. | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 587.00 | 81 231.00 | 283 356.00 | 364 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 132.00 | | | 80 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 024.00 | 126 024.00 | | 126 024.00 |
VW T.V.A. | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 953.00 | 437 597.00 | 283 356.00 | 720 953.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |