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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
AP Constructions | 97 600.00 | 7 938.00 | 89 662.00 | 97 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406.00 | 149.00 | 1 256.00 | 1 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 192.00 | 103 349.00 | 66 843.00 | 170 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 770.00 | 115 740.00 | 326 031.00 | 441 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 265.00 | | 409 265.00 | 409 265.00 |
BZ Autres créances | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 590.00 | 6 479.00 | 148 111.00 | 154 590.00 |
CF Disponibilités | 140 714.00 | | 140 714.00 | 140 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 069.00 | 6 479.00 | 726 590.00 | 733 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 839.00 | 122 218.00 | 1 052 621.00 | 1 174 839.00 |
CU Autres participations | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 701.00 | | | 105 701.00 |
DH Report à nouveau | 225 214.00 | | | 225 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 349.00 | | | 251 349.00 |
DL TOTAL (I) | 591 064.00 | | | 591 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 324.00 | | | 175 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 734.00 | | | 227 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 499.00 | | | 54 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 557.00 | | | 461 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 621.00 | | | 1 052 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 200.00 | | | 361 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 521.00 | | | 54 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 508 359.00 | | 1 508 359.00 | 1 508 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 359.00 | | 1 508 359.00 | 1 508 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 212.00 | |
GE Autres charges | | | 2 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 032.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -961.00 | | | -961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 710.00 | | | 114 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 081.00 | | | 1 528 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 732.00 | | | 1 276 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 349.00 | | | 251 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 214.00 | | 19 556.00 | 422 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 773.00 | | | 95 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 041.00 | | 18 556.00 | 275 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 400.00 | | 1 000.00 | 51 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 528.00 | 20 212.00 | | 95 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 225.00 | 20 212.00 | | 91 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 060.00 | 3 368.00 | 5 950.00 | 9 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 060.00 | 3 368.00 | 5 950.00 | 9 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 060.00 | 3 368.00 | 5 950.00 | 9 060.00 |
UG ‐ Financières | | 3 368.00 | 5 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 734.00 | 227 734.00 | | 227 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
UX Autres créances clients | 409 265.00 | | | 409 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 521.00 | 54 521.00 | | 54 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 804.00 | 20 447.00 | 56 738.00 | 120 804.00 |
VI Groupe et associés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 765.00 | 437 765.00 | | 437 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 557.00 | 361 200.00 | 56 738.00 | 461 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 938 365.00 | | | 938 365.00 |
ST Autres comptes | 62 420.00 | | | 62 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 368.00 | | | 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 000 785.00 | | | 1 000 785.00 |