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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
AP Constructions | 97 600.00 | 19 650.00 | 77 950.00 | 97 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406.00 | 1 204.00 | 202.00 | 1 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 214.00 | 132 780.00 | 78 435.00 | 211 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 792.00 | 157 936.00 | 318 856.00 | 476 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 972.00 | | 94 972.00 | 94 972.00 |
BZ Autres créances | 49 734.00 | | 49 734.00 | 49 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 039.00 | 6 115.00 | 5 924.00 | 12 039.00 |
CF Disponibilités | 568 578.00 | | 568 578.00 | 568 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 322.00 | 6 115.00 | 719 207.00 | 725 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 115.00 | 164 052.00 | 1 038 063.00 | 1 202 115.00 |
CU Autres participations | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 701.00 | | | 105 701.00 |
DH Report à nouveau | 293 443.00 | | | 293 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 601.00 | | | 182 601.00 |
DL TOTAL (I) | 590 545.00 | | | 590 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 999.00 | | | 189 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 122.00 | | | 36 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 861.00 | | | 201 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 519.00 | | | 447 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 063.00 | | | 1 038 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 391.00 | | | 321 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 326 658.00 | | 1 326 658.00 | 1 326 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 658.00 | | 1 326 658.00 | 1 326 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 282.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 440.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 377.00 | | | 61 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 443.00 | | | 1 358 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 842.00 | | | 1 175 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 601.00 | | | 182 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 476.00 | | 8 317.00 | 468 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 773.00 | | | 95 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 303.00 | | 8 317.00 | 326 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 047.00 | 27 889.00 | | 130 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 744.00 | 27 889.00 | | 125 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 397.00 | | 5 282.00 | 11 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 397.00 | | 5 282.00 | 11 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 397.00 | | 5 282.00 | 11 397.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 861.00 | 201 861.00 | | 201 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
UX Autres créances clients | 94 972.00 | 94 972.00 | | 94 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 169.00 | 62 041.00 | 126 128.00 | 188 169.00 |
VI Groupe et associés | 35 832.00 | 35 832.00 | | 35 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 739.00 | | | 48 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 706.00 | 144 706.00 | | 144 706.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 519.00 | 321 391.00 | 126 128.00 | 447 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 850 060.00 | | | 850 060.00 |
ST Autres comptes | 62 197.00 | | | 62 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 395.00 | | | 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 912 258.00 | | | 912 258.00 |