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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 308.00 | 4 542.00 | 3 765.00 | 8 308.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
AP Constructions | 87 840.00 | 24 712.00 | 63 128.00 | 87 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 055.00 | 1 822.00 | 233.00 | 2 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 084.00 | 118 031.00 | 174 052.00 | 292 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 115.00 | 149 108.00 | 401 007.00 | 550 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 392.00 | | 313 392.00 | 313 392.00 |
BZ Autres créances | 40 774.00 | | 40 774.00 | 40 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 039.00 | 6 270.00 | 5 769.00 | 12 039.00 |
CF Disponibilités | 173 725.00 | | 173 725.00 | 173 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 930.00 | 6 270.00 | 533 660.00 | 539 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 045.00 | 155 378.00 | 934 667.00 | 1 090 045.00 |
CU Autres participations | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 812.00 | | | 353 812.00 |
DL TOTAL (I) | 402 133.00 | | | 402 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 531.00 | | | 84 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 959.00 | | | 328 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 946.00 | | | 96 946.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 534.00 | | | 532 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 667.00 | | | 934 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 844.00 | | | 501 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 807 562.00 | | 1 807 562.00 | 1 807 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 562.00 | | 1 807 562.00 | 1 807 562.00 |
FQ Autres produits | | | 2 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 966.00 | |
GE Autres charges | | | 3 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | | | 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 580.00 | | | 135 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 222.00 | | | 1 842 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 410.00 | | | 1 488 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 812.00 | | | 353 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 538.00 | | 148 777.00 | 485 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 200.00 | 550 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 200.00 | 403 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 773.00 | | 4 004.00 | 95 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 365.00 | | 144 773.00 | 343 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 730.00 | 28 966.00 | 66 588.00 | 186 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 303.00 | 239.00 | | 4 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 427.00 | 28 727.00 | 66 588.00 | 182 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 788.00 | | 2 518.00 | 8 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 788.00 | | 2 518.00 | 8 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 788.00 | | 2 518.00 | 8 788.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 959.00 | 328 959.00 | | 328 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 727.00 | 62 727.00 | | 62 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 313 392.00 | 313 392.00 | | 313 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 531.00 | 53 841.00 | 30 690.00 | 84 531.00 |
VI Groupe et associés | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 696.00 | | | 59 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 930.00 | 37 930.00 | | 37 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 166.00 | 354 166.00 | | 354 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 534.00 | 501 844.00 | 30 690.00 | 532 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 051 074.00 | | | 1 051 074.00 |
ST Autres comptes | 61 370.00 | | | 61 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 391.00 | | | 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267.00 | | | 267.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 134 443.00 | | | 1 134 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |