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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
AP Constructions | 97 600.00 | 15 746.00 | 81 854.00 | 97 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406.00 | 852.00 | 553.00 | 1 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 898.00 | 109 146.00 | 93 752.00 | 202 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 476.00 | 130 047.00 | 338 428.00 | 468 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 691.00 | | 358 691.00 | 358 691.00 |
BZ Autres créances | 44 207.00 | | 44 207.00 | 44 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 190.00 | 11 397.00 | 147 792.00 | 159 190.00 |
CF Disponibilités | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 088.00 | 11 397.00 | 754 690.00 | 766 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 563.00 | 141 445.00 | 1 093 119.00 | 1 234 563.00 |
CU Autres participations | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 701.00 | | | 105 701.00 |
DH Report à nouveau | 274 286.00 | | | 274 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 157.00 | | | 219 157.00 |
DL TOTAL (I) | 607 944.00 | | | 607 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 675.00 | | | 206 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 532.00 | | | 249 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 175.00 | | | 485 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 119.00 | | | 1 093 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 164.00 | | | 376 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 766.00 | | | 69 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 627 905.00 | | 1 627 905.00 | 1 627 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 905.00 | | 1 627 905.00 | 1 627 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 925.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 418.00 | | | 81 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 104.00 | | | 1 636 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 947.00 | | | 1 416 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 157.00 | | | 219 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 770.00 | | 5 499.00 | 513 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 46 400.00 | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 44 793.00 | 468 476.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 793.00 | 326 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 773.00 | | | 95 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 598.00 | | 5 499.00 | 365 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 743.00 | 30 925.00 | 44 620.00 | 143 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 440.00 | 30 925.00 | 44 620.00 | 139 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 526.00 | 7 455.00 | 3 584.00 | 7 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 526.00 | 7 455.00 | 3 584.00 | 7 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 526.00 | 7 455.00 | 3 584.00 | 7 526.00 |
UG ‐ Financières | | 7 455.00 | 3 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 532.00 | 249 532.00 | | 249 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
UX Autres créances clients | 358 691.00 | 358 691.00 | | 358 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VC Groupe et associés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 766.00 | 69 766.00 | | 69 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 909.00 | 27 898.00 | 94 049.00 | 136 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 898.00 | 402 898.00 | | 402 898.00 |
VW T.V.A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 175.00 | 376 164.00 | 94 049.00 | 485 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 056 935.00 | | | 1 056 935.00 |
ST Autres comptes | 66 671.00 | | | 66 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77.00 | | | 77.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 125 112.00 | | | 1 125 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |