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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
AP Constructions | 97 600.00 | 23 554.00 | 74 046.00 | 97 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 055.00 | 1 606.00 | 449.00 | 2 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 311.00 | 157 267.00 | 62 044.00 | 219 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 538.00 | 186 730.00 | 298 808.00 | 485 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 618.00 | | 186 618.00 | 186 618.00 |
BZ Autres créances | 69 038.00 | | 69 038.00 | 69 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 039.00 | 8 788.00 | 3 251.00 | 12 039.00 |
CF Disponibilités | 195 294.00 | | 195 294.00 | 195 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 989.00 | 8 788.00 | 454 201.00 | 462 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 527.00 | 195 518.00 | 753 009.00 | 948 527.00 |
CU Autres participations | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 745.00 | | | 86 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 777.00 | | | 202 777.00 |
DL TOTAL (I) | 298 322.00 | | | 298 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 502.00 | | | 145 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 927.00 | | | 266 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 005.00 | | | 42 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 688.00 | | | 454 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 009.00 | | | 753 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 489.00 | | | 372 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 368 087.00 | | 1 368 087.00 | 1 368 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 087.00 | | 1 368 087.00 | 1 368 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 794.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 703.00 | | | 76 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 749.00 | | | 1 370 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 972.00 | | | 1 167 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 777.00 | | | 202 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 792.00 | | 8 745.00 | 476 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 773.00 | | | 95 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 620.00 | | 8 745.00 | 334 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 936.00 | 28 794.00 | | 157 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 633.00 | 28 794.00 | | 153 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 115.00 | 2 673.00 | | 6 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 115.00 | 2 673.00 | | 6 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 115.00 | 2 673.00 | | 6 115.00 |
UG ‐ Financières | | 2 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 927.00 | 266 927.00 | | 266 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
UX Autres créances clients | 186 618.00 | 186 618.00 | | 186 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VC Groupe et associés | 37 313.00 | 37 313.00 | | 37 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 228.00 | 62 029.00 | 82 199.00 | 144 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 941.00 | | | 43 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 656.00 | 255 656.00 | | 255 656.00 |
VW T.V.A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 688.00 | 372 489.00 | 82 199.00 | 454 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 831 043.00 | | | 831 043.00 |
ST Autres comptes | 65 466.00 | | | 65 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 386.00 | | | 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327.00 | | | 327.00 |
ZE Dividendes | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 896 509.00 | | | 896 509.00 |