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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
AP Constructions | 97 600.00 | 11 842.00 | 85 758.00 | 97 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406.00 | 501.00 | 905.00 | 1 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 192.00 | 127 097.00 | 115 095.00 | 242 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 770.00 | 143 743.00 | 370 027.00 | 513 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 186.00 | | 385 186.00 | 385 186.00 |
BZ Autres créances | 40 845.00 | | 40 845.00 | 40 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 590.00 | 7 526.00 | 161 063.00 | 168 590.00 |
CF Disponibilités | 239 308.00 | | 239 308.00 | 239 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 929.00 | 7 526.00 | 826 403.00 | 833 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 699.00 | 151 269.00 | 1 196 430.00 | 1 347 699.00 |
CU Autres participations | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 701.00 | | | 105 701.00 |
DH Report à nouveau | 226 563.00 | | | 226 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 723.00 | | | 197 723.00 |
DL TOTAL (I) | 538 787.00 | | | 538 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 085.00 | | | 237 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 087.00 | | | 293 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 094.00 | | | 127 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 643.00 | | | 657 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 430.00 | | | 1 196 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 797.00 | | | 521 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 089.00 | | | 70 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 618 892.00 | | 1 618 892.00 | 1 618 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 892.00 | | 1 618 892.00 | 1 618 892.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 004.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 581.00 | | | 45 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 581.00 | | | 45 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 288.00 | | | 44 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 288.00 | | | 44 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 034.00 | | | 89 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 225.00 | | | 1 671 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 502.00 | | | 1 473 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 723.00 | | | 197 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 770.00 | | 72 000.00 | 441 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 773.00 | | | 95 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 598.00 | | 72 000.00 | 293 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 740.00 | 28 004.00 | | 115 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 436.00 | 28 004.00 | | 111 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 479.00 | 4 416.00 | 3 368.00 | 6 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 479.00 | 4 416.00 | 3 368.00 | 6 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 479.00 | 4 416.00 | 3 368.00 | 6 479.00 |
UG ‐ Financières | | 4 416.00 | 3 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 087.00 | 293 087.00 | | 293 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
UX Autres créances clients | 385 186.00 | | | 385 186.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | | | 495.00 |
VC Groupe et associés | 894.00 | | | 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 089.00 | 70 089.00 | | 70 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 996.00 | 31 150.00 | 106 348.00 | 166 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 689.00 | 44 689.00 | | 44 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 031.00 | 426 031.00 | | 426 031.00 |
VW T.V.A. | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 643.00 | 521 797.00 | 106 348.00 | 657 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 070 213.00 | | | 1 070 213.00 |
ST Autres comptes | 73 180.00 | | | 73 180.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 376.00 | | | 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 495.00 | | | 495.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 143 573.00 | | | 1 143 573.00 |