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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 450.00 | 82 431.00 | 46 019.00 | 128 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 934.00 | | 33 934.00 | 33 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 385.00 | 96 432.00 | 79 953.00 | 176 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 317.00 | 88 005.00 | 939 312.00 | 1 027 317.00 |
BZ Autres créances | 173 170.00 | | 173 170.00 | 173 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 214 153.00 | | 214 153.00 | 214 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 218.00 | | 245 218.00 | 245 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 858.00 | 88 005.00 | 1 623 853.00 | 1 711 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 243.00 | 184 438.00 | 1 703 806.00 | 1 888 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 787.00 | 54 787.00 | | 54 787.00 |
DH Report à nouveau | -123 981.00 | -162 997.00 | | -123 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 857.00 | 39 016.00 | | 38 857.00 |
DL TOTAL (I) | 189 663.00 | 150 805.00 | | 189 663.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | 125 000.00 | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | 125 000.00 | | 72 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 620.00 | | | 48 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 881.00 | 673 265.00 | | 446 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 251.00 | 429 205.00 | | 343 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 599 376.00 | 244 607.00 | | 599 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 143.00 | 1 347 078.00 | | 1 442 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 806.00 | 1 622 883.00 | | 1 703 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 164 920.00 | 94 621.00 | 259 541.00 | 164 920.00 |
FG Production vendue services | 1 327 538.00 | 642 609.00 | 1 970 147.00 | 1 327 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 458.00 | 737 230.00 | 2 229 688.00 | 1 492 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 421 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 815.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 958.00 | 815.00 | | 21 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 747.00 | | | 37 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 747.00 | | | 37 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 789.00 | 815.00 | | -15 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 611.00 | 1 945 784.00 | | 2 443 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 754.00 | 1 906 768.00 | | 2 404 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 857.00 | 39 016.00 | | 38 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 122.00 | | 7 130.00 | 235 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 834.00 | 33 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 867.00 | 176 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 033.00 | 128 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 353.00 | | 7 130.00 | 122 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 768.00 | | | 98 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 324.00 | 17 697.00 | 17 589.00 | 96 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 323.00 | 17 697.00 | 17 589.00 | 82 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | 72 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 |
6T Sur comptes clients | 103 642.00 | 51 129.00 | 66 766.00 | 103 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 642.00 | 51 129.00 | 66 766.00 | 103 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 642.00 | 123 129.00 | 191 766.00 | 228 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 129.00 | 191 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 881.00 | 446 881.00 | | 446 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 533.00 | 77 533.00 | | 77 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 141.00 | 90 141.00 | | 90 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 599 376.00 | 599 376.00 | | 599 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 934.00 | | | 33 934.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 317.00 | | | 1 027 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
VB T. V. A. | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
VC Groupe et associés | 145 021.00 | | | 145 021.00 |
VI Groupe et associés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 218.00 | | | 245 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 638.00 | 1 445 705.00 | 33 934.00 | 1 479 638.00 |
VW T.V.A. | 154 997.00 | 154 997.00 | | 154 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 523.00 | 1 393 523.00 | | 1 393 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |