| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 450.00 | 100 655.00 | 27 795.00 | 128 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 786.00 | 114 656.00 | 40 130.00 | 154 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251 206.00 | | 251 206.00 | 251 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 638.00 | 34 205.00 | 586 433.00 | 620 638.00 |
BZ Autres créances | 300 787.00 | | 300 787.00 | 300 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 711.00 | | 55 711.00 | 55 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 615.00 | 34 205.00 | 1 254 410.00 | 1 288 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 401.00 | 148 861.00 | 1 294 539.00 | 1 443 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 787.00 | 54 787.00 | | 54 787.00 |
DH Report à nouveau | -5 377.00 | -25 121.00 | | -5 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 524.00 | 19 745.00 | | 51 524.00 |
DL TOTAL (I) | 320 934.00 | 269 410.00 | | 320 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 067.00 | 188 457.00 | | 77 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 408.00 | 376 634.00 | | 462 408.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 12 093.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 831.00 | 261 602.00 | | 433 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 605.00 | 844 103.00 | | 973 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 539.00 | 1 113 513.00 | | 1 294 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 276.00 | | 110 276.00 | 110 276.00 |
FG Production vendue services | 1 186 663.00 | 141 663.00 | 1 328 326.00 | 1 186 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 939.00 | 141 663.00 | 1 438 602.00 | 1 296 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 205.00 | |
GE Autres charges | | | 25 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 692.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 1 692.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 941.00 | 1 692.00 | | -20 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 439.00 | 1 804 835.00 | | 1 467 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 915.00 | 1 785 091.00 | | 1 415 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 524.00 | 19 745.00 | | 51 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 523.00 | | | 186 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 737.00 | 12 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 737.00 | 154 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 450.00 | | | 128 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 072.00 | | | 44 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 526.00 | 2 130.00 | | 112 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 525.00 | 2 130.00 | | 98 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 205.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 205.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 067.00 | 77 067.00 | | 77 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 396.00 | 187 396.00 | | 187 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 597.00 | 147 597.00 | | 147 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433 831.00 | 433 831.00 | | 433 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
UX Autres créances clients | 586 433.00 | 586 433.00 | | 586 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 205.00 | 34 205.00 | | 34 205.00 |
VB T. V. A. | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VC Groupe et associés | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 756.00 | 8 758.00 | | 8 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 376.00 | 40 376.00 | | 40 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 711.00 | 55 711.00 | | 55 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 472.00 | 977 137.00 | 12 335.00 | 989 472.00 |
VW T.V.A. | 118 658.00 | 118 658.00 | | 118 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 605.00 | 973 605.00 | | 973 605.00 |