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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 450.00 | 128 450.00 | | 128 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 142 451.00 | 142 451.00 | | 142 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 403.00 | | 231 403.00 | 231 403.00 |
BZ Autres créances | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CF Disponibilités | 1 446 856.00 | | 1 446 856.00 | 1 446 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 630.00 | | 1 685 630.00 | 1 685 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 081.00 | 142 451.00 | 1 685 630.00 | 1 828 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 787.00 | 54 787.00 | | 54 787.00 |
DH Report à nouveau | 475 033.00 | 46 147.00 | | 475 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 428.00 | 428 886.00 | | 394 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 248.00 | 749 820.00 | | 1 144 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 301.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 443.00 | | | 96 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 48 839.00 | | 24 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 866.00 | 320 157.00 | | 322 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 526.00 | 107 404.00 | | 97 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 060.00 | 476 700.00 | | 541 060.00 |
ED (V) | 322.00 | | | 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 630.00 | 1 226 520.00 | | 1 685 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 756.00 | 99 852.00 | 1 008 608.00 | 908 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 756.00 | 99 852.00 | 1 008 608.00 | 908 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 402 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 512.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 512.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 422.00 | 992 285.00 | | 1 038 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 994.00 | 563 399.00 | | 643 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 428.00 | 428 886.00 | | 394 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 589.00 | | | 152 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 138.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 138.00 | 142 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 450.00 | | | 128 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 451.00 | | | 142 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 450.00 | | | 128 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 645.00 | | 29 645.00 | 29 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 645.00 | | 29 645.00 | 29 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 645.00 | | 29 645.00 | 29 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 703.00 | 166 703.00 | | 166 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 130.00 | 119 130.00 | | 119 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 526.00 | 97 526.00 | | 97 526.00 |
UX Autres créances clients | 231 403.00 | 231 403.00 | | 231 403.00 |
VB T. V. A. | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 96 443.00 | 96 443.00 | | 96 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 774.00 | 238 774.00 | | 238 774.00 |
VW T.V.A. | 36 236.00 | 36 236.00 | | 36 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 060.00 | 541 060.00 | | 541 060.00 |