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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 450.00 | 89 698.00 | 38 752.00 | 128 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 934.00 | | 33 934.00 | 33 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 385.00 | 103 700.00 | 72 685.00 | 176 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 239.00 | 9 015.00 | 719 224.00 | 728 239.00 |
BZ Autres créances | 823 971.00 | | 823 971.00 | 823 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 185 150.00 | | 185 150.00 | 185 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 129.00 | | 40 129.00 | 40 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 489.00 | 9 015.00 | 1 820 474.00 | 1 829 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 874.00 | 112 714.00 | 1 893 160.00 | 2 005 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 787.00 | 54 787.00 | | 54 787.00 |
DH Report à nouveau | -85 124.00 | -123 981.00 | | -85 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 647.00 | 38 857.00 | | 32 647.00 |
DL TOTAL (I) | 222 310.00 | 189 663.00 | | 222 310.00 |
DP Provisions pour risques | 287 000.00 | 72 000.00 | | 287 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 000.00 | 72 000.00 | | 287 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 627.00 | 4 015.00 | | 29 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 558.00 | 446 881.00 | | 337 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 163.00 | 343 251.00 | | 388 163.00 |
EA Autres dettes | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 618 287.00 | 599 376.00 | | 618 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 850.00 | 1 442 143.00 | | 1 383 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 160.00 | 1 703 806.00 | | 1 893 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 856.00 | | 29 856.00 | 29 856.00 |
FG Production vendue services | 1 266 383.00 | 621 907.00 | 1 888 290.00 | 1 266 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 239.00 | 621 907.00 | 1 918 146.00 | 1 296 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 849.00 | 21 792.00 | | 5 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 849.00 | 21 958.00 | | 5 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 747.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 849.00 | -15 789.00 | | 5 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 991.00 | 2 443 611.00 | | 2 002 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 344.00 | 2 404 754.00 | | 1 970 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 647.00 | 38 857.00 | | 32 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 385.00 | | 52 000.00 | 176 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 000.00 | 33 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 000.00 | 176 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 450.00 | | | 128 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 934.00 | | 52 000.00 | 33 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 432.00 | 7 267.00 | | 96 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 431.00 | 7 267.00 | | 82 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | 215 000.00 | | 72 000.00 |
6T Sur comptes clients | 88 005.00 | | 78 991.00 | 88 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 005.00 | | 78 991.00 | 88 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 005.00 | 215 000.00 | 78 991.00 | 160 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 000.00 | 78 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 558.00 | 337 558.00 | | 337 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 234.00 | 137 234.00 | | 137 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 806.00 | 113 806.00 | | 113 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 618 287.00 | 618 287.00 | | 618 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 934.00 | | | 33 934.00 |
UX Autres créances clients | 728 239.00 | | | 728 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
VB T. V. A. | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
VC Groupe et associés | 506 215.00 | | | 506 215.00 |
VI Groupe et associés | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 306.00 | | | 286 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 129.00 | | | 40 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 272.00 | 1 592 339.00 | 33 934.00 | 1 626 272.00 |
VW T.V.A. | 121 401.00 | 121 401.00 | | 121 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 850.00 | 1 383 850.00 | | 1 383 850.00 |