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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 450.00 | 128 450.00 | | 128 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 589.00 | 142 451.00 | 10 138.00 | 152 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 031.00 | 29 645.00 | 123 386.00 | 153 031.00 |
BZ Autres créances | 427 783.00 | | 427 783.00 | 427 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 659 770.00 | | 659 770.00 | 659 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 027.00 | 29 645.00 | 1 216 382.00 | 1 246 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 617.00 | 172 096.00 | 1 226 520.00 | 1 398 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 787.00 | 54 787.00 | | 54 787.00 |
DH Report à nouveau | 46 147.00 | -5 377.00 | | 46 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 886.00 | 51 524.00 | | 428 886.00 |
DL TOTAL (I) | 749 820.00 | 320 934.00 | | 749 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 839.00 | 77 067.00 | | 48 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 157.00 | 462 408.00 | | 320 157.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 404.00 | 433 831.00 | | 107 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 700.00 | 973 605.00 | | 476 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 520.00 | 1 294 539.00 | | 1 226 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 912 486.00 | 60 723.00 | 973 209.00 | 912 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 486.00 | 60 723.00 | 973 209.00 | 912 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 275 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 512.00 | 8 000.00 | | 14 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 941.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 512.00 | -20 941.00 | | 14 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 285.00 | 1 467 439.00 | | 992 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 399.00 | 1 415 915.00 | | 563 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 886.00 | 51 524.00 | | 428 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 786.00 | | | 154 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 197.00 | 10 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 197.00 | 152 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 450.00 | | | 128 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 656.00 | 27 795.00 | | 114 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 655.00 | 27 795.00 | | 100 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 205.00 | | 4 560.00 | 34 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 205.00 | | 4 560.00 | 34 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 205.00 | | 4 560.00 | 34 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 839.00 | 48 839.00 | | 48 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 906.00 | 161 906.00 | | 161 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 261.00 | 124 261.00 | | 124 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 404.00 | 107 404.00 | | 107 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
UX Autres créances clients | 123 386.00 | 123 386.00 | | 123 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
VB T. V. A. | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VC Groupe et associés | 419 757.00 | 419 757.00 | | 419 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 395.00 | 586 257.00 | 10 138.00 | 596 395.00 |
VW T.V.A. | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 700.00 | 476 700.00 | | 476 700.00 |