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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 450.00 | 98 525.00 | 29 926.00 | 128 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 072.00 | | 44 072.00 | 44 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 523.00 | 112 526.00 | 73 997.00 | 186 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 967.00 | | 381 967.00 | 381 967.00 |
BZ Autres créances | 510 062.00 | | 510 062.00 | 510 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 91 340.00 | | 91 340.00 | 91 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 516.00 | | 1 039 516.00 | 1 039 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 039.00 | 112 526.00 | 1 113 513.00 | 1 226 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 787.00 | 54 787.00 | | 54 787.00 |
DH Report à nouveau | -25 121.00 | -52 477.00 | | -25 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 745.00 | 27 356.00 | | 19 745.00 |
DL TOTAL (I) | 269 410.00 | 249 665.00 | | 269 410.00 |
DP Provisions pour risques | | 221 131.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 221 131.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 318.00 | 147 370.00 | | 5 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 457.00 | 178 169.00 | | 188 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 634.00 | 324 825.00 | | 376 634.00 |
EA Autres dettes | 12 093.00 | 18 097.00 | | 12 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 602.00 | 519 818.00 | | 261 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 103.00 | 1 188 279.00 | | 844 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 513.00 | 1 659 075.00 | | 1 113 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 124 371.00 | | 124 371.00 | 124 371.00 |
FG Production vendue services | 1 348 986.00 | 108 546.00 | 1 457 532.00 | 1 348 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 357.00 | 108 546.00 | 1 581 903.00 | 1 473 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 573.00 | |
GE Autres charges | | | 4 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 835.00 | 1 642 692.00 | | 1 804 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 091.00 | 1 615 336.00 | | 1 785 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 745.00 | 27 356.00 | | 19 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 601.00 | | 922.00 | 185 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 450.00 | | | 128 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 150.00 | | 922.00 | 43 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 953.00 | 2 573.00 | | 109 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 952.00 | 2 573.00 | | 95 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 131.00 | | 221 131.00 | 221 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 131.00 | | 221 131.00 | 221 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 457.00 | 188 457.00 | | 188 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 974.00 | 148 974.00 | | 148 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 073.00 | 145 073.00 | | 145 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 602.00 | 261 602.00 | | 261 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 072.00 | | 44 072.00 | 44 072.00 |
UX Autres créances clients | 381 967.00 | 381 967.00 | | 381 967.00 |
VB T. V. A. | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
VC Groupe et associés | 446 396.00 | 446 396.00 | | 446 396.00 |
VI Groupe et associés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 248.00 | 896 176.00 | 44 072.00 | 940 248.00 |
VW T.V.A. | 69 579.00 | 69 579.00 | | 69 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 103.00 | 844 103.00 | | 844 103.00 |