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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 222.00 | 591 602.00 | 127 620.00 | 719 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 454.00 | 359 778.00 | 426 676.00 | 786 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 853.00 | 953 792.00 | 570 060.00 | 1 523 853.00 |
BN En cours de production de biens | 111 256.00 | | 111 256.00 | 111 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 360.00 | | 449 360.00 | 449 360.00 |
BZ Autres créances | 159 961.00 | | 159 961.00 | 159 961.00 |
CF Disponibilités | 53 079.00 | | 53 079.00 | 53 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 795.00 | | 99 795.00 | 99 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 653.00 | | 873 653.00 | 873 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 506.00 | 953 792.00 | 1 443 714.00 | 2 397 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 707 159.00 | 682 165.00 | | 707 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 377.00 | 24 993.00 | | -251 377.00 |
DL TOTAL (I) | 464 167.00 | 715 543.00 | | 464 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 532.00 | 548 901.00 | | 431 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213.00 | 26 617.00 | | 1 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 493.00 | 162 752.00 | | 319 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 277.00 | 356 367.00 | | 218 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 620.00 | 10 902.00 | | 7 620.00 |
EA Autres dettes | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 547.00 | 1 105 539.00 | | 979 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 714.00 | 1 821 082.00 | | 1 443 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 575.00 | 749 297.00 | | 766 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 745.00 | 19 665.00 | | 74 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 333.00 | | 12 530.00 | 1 512 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 14 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010.00 | 1 523 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 1 505 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 757.00 | | 12 530.00 | 1 493 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 174.00 | 169 159.00 | 540.00 | 785 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 762.00 | 169 159.00 | 540.00 | 782 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 493.00 | 319 493.00 | | 319 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 469.00 | 104 469.00 | | 104 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
UX Autres créances clients | 449 360.00 | | | 449 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
VB T. V. A. | 52 119.00 | | | 52 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 290.00 | 75 290.00 | | 75 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 242.00 | 143 271.00 | 212 971.00 | 356 242.00 |
VI Groupe et associés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 624.00 | | | 172 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 244.00 | | | 76 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 795.00 | | | 99 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 556.00 | 709 116.00 | 10 440.00 | 719 556.00 |
VW T.V.A. | 72 645.00 | 72 645.00 | | 72 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 547.00 | 766 575.00 | 212 971.00 | 979 547.00 |